现金流量表 (TTM)
Techno Medical Public Company Limited - 股本认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 23 | 95 | 69 | 62 | 43 | 7 | 16 | 22 | 16 | 10 | 3 | -6 | -18 | -33 | -20 | 5 | 53 | 52 | 44 |
| 改变 （％） | -17.77 | 307.03 | -27.61 | -9.16 | -31.48 | -82.55 | 111.19 | 36.83 | -28.05 | -35.03 | -65.98 | -269.95 | 205.53 | 86.29 | -39.50 | -125.46 | 941.97 | -2.56 | -15.09 | |
| 现金流百分比 | 27.39 | 109.08 | 3,378.36 | -804.43 | -296.78 | -282.53 | -10.60 | -25.76 | 378.57 | -27.72 | -39.31 | -5.54 | 6.13 | 64.38 | 87.15 | 93.70 | -49.53 | -189.18 | -1,160.36 | 105.43 |
| 投资活动产生的现金 | 51 | 76 | 50 | 13 | -32 | -92 | -126 | -124 | -118 | -127 | -118 | -108 | -81 | -53 | -29 | -26 | -19 | 18 | 23 | 24 |
| 改变 （％） | 48.31 | -33.98 | -74.03 | -344.86 | 189.27 | 36.56 | -1.27 | -5.20 | 7.87 | -6.81 | -8.65 | -25.38 | -34.59 | -45.50 | -8.76 | -27.86 | -197.42 | 27.21 | 1.78 | |
| 现金流百分比 | 49.41 | 354.91 | 1,782.86 | -152.27 | 151.42 | 608.60 | 178.73 | 203.01 | -2,067.06 | 226.94 | 461.62 | 174.66 | 84.90 | 190.87 | 75.59 | 122.56 | 183.53 | -65.54 | -524.80 | 57.16 |
| 融资活动产生的现金 | 24 | -78 | -142 | -90 | -52 | 34 | 48 | 47 | 102 | 56 | 83 | 43 | -9 | 43 | 24 | 25 | 4 | -100 | -80 | -26 |
| 改变 （％） | -423.96 | 82.74 | -36.52 | -42.83 | -166.31 | 40.13 | -1.44 | 115.56 | -45.49 | 48.82 | -48.22 | -119.91 | -603.76 | -44.38 | 4.28 | -85.91 | -2,946.23 | -20.05 | -67.24 | |
| 现金流百分比 | 23.20 | -363.98 | -5,061.22 | 1,056.71 | 245.35 | -226.07 | -68.13 | -77.25 | 1,788.49 | -99.22 | -322.31 | -69.12 | 8.97 | -155.25 | -62.74 | -116.26 | -34.00 | 354.71 | 1,785.16 | -62.59 |
| 现金周转 | 104 | 21 | 3 | -9 | -21 | -15 | -70 | -61 | 6 | -56 | -26 | -62 | -95 | -28 | -38 | -21 | -10 | -28 | -4 | 42 |
| 改变 （％） | -79.35 | -86.86 | -404.03 | 146.24 | -28.03 | 365.00 | -13.08 | -109.31 | -1,082.57 | -54.19 | 141.44 | 53.51 | -70.90 | 37.63 | -43.73 | -51.82 | 172.80 | -84.11 | -1,034.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
