现金流量表 (TTM)
Taikaenoi Food & Marketing Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,171 | 1,007 | 965 | 696 | 502 | 474 | 397 | 582 | 772 | 989 | 1,003 | 746 | 837 | 770 | 559 | 277 | 474 | 775 | 580 | 718 |
| 改变 （％） | -14.02 | -4.19 | -27.84 | -27.83 | -5.67 | -16.16 | 46.34 | 32.68 | 28.12 | 1.52 | -25.66 | 12.16 | -8.00 | -27.35 | -50.42 | 71.07 | 63.29 | -25.18 | 23.88 | |
| 现金流百分比 | 2,318.63 | 2,176.01 | -3,194.31 | -924.71 | -1,114.76 | 3,204.47 | 762.62 | 575.99 | 420.21 | 416.71 | 641.95 | -4,997.20 | 3,376.22 | -469.89 | -346.39 | -405.29 | 502.43 | 649.73 | 381.61 | 1,599.31 |
| 投资活动产生的现金 | -347 | -390 | -284 | -241 | -213 | -164 | -107 | 17 | 0 | -30 | -55 | -147 | -17 | -113 | -46 | -144 | -214 | -110 | -256 | -362 |
| 改变 （％） | 12.49 | -27.26 | -15.06 | -11.82 | -23.06 | -34.89 | -115.52 | -97.16 | -6,426.66 | 86.48 | 165.66 | -88.44 | 561.00 | -58.83 | 211.38 | 48.49 | -48.56 | 131.96 | 41.39 | |
| 现金流百分比 | -687.11 | -843.59 | 940.28 | 320.38 | 471.89 | -1,106.43 | -204.49 | 16.38 | 0.26 | -12.54 | -35.49 | 987.26 | -68.74 | 68.73 | 28.71 | 210.94 | -226.99 | -92.47 | -168.37 | -805.33 |
| 融资活动产生的现金 | -775 | -570 | -710 | -531 | -336 | -298 | -240 | -496 | -583 | -720 | -792 | -613 | -797 | -821 | -672 | -200 | -169 | -545 | -174 | -316 |
| 改变 （％） | -26.44 | 24.57 | -25.25 | -36.64 | -11.55 | -19.26 | 106.34 | 17.57 | 23.56 | 9.90 | -22.49 | 29.97 | 2.97 | -18.19 | -70.27 | -15.56 | 223.39 | -68.16 | 81.86 | |
| 现金流百分比 | -1,534.97 | -1,232.34 | 2,352.22 | 705.37 | 746.51 | -2,012.17 | -461.14 | -491.07 | -317.47 | -303.61 | -506.36 | 4,109.60 | -3,217.41 | 501.17 | 416.00 | 291.85 | -178.58 | -457.35 | -114.30 | -703.20 |
| 现金周转 | 51 | 46 | -30 | -75 | -45 | 15 | 52 | 101 | 184 | 237 | 156 | -15 | 25 | -164 | -161 | -68 | 94 | 119 | 152 | 45 |
| 改变 （％） | -8.38 | -165.26 | 149.28 | -40.14 | -132.81 | 252.29 | 93.76 | 81.86 | 29.20 | -34.10 | -109.55 | -266.01 | -761.05 | -1.45 | -57.62 | -238.00 | 26.27 | 27.39 | -70.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
