现金流量表 (TTM)
Tidlor Holdings Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -39 | -235 | -1,380 | -4,513 | -4,031 | -5,893 | -8,488 | -11,252 | -14,147 | -14,675 | -11,713 | -11,052 | -10,801 | -10,711 | -10,503 | -9,570 | -4,739 | 83 | 1,651 | 3,912 |
| 改变 （％） | 497.67 | 487.46 | 226.92 | -10.67 | 46.18 | 44.03 | 32.58 | 25.72 | 3.73 | -20.19 | -5.64 | -2.27 | -0.84 | -1.93 | -8.89 | -50.48 | -101.74 | 1,899.90 | 136.91 | |
| 现金流百分比 | -3.33 | -28.70 | 35.29 | -207.18 | -157.05 | -215.89 | -278.49 | 217.64 | 613.82 | 813.67 | 3,101.52 | 2,515.79 | 2,343.78 | 2,001.12 | 791.55 | 1,678.29 | -260.67 | 72.33 | -101.03 | 58.49 |
| 投资活动产生的现金 | -423 | -443 | -565 | -524 | -524 | -499 | -300 | -303 | -353 | -363 | -609 | -667 | -643 | -750 | -619 | -593 | -585 | -500 | -456 | -408 |
| 改变 （％） | 4.65 | 27.61 | -7.34 | 0.10 | -4.93 | -39.82 | 1.12 | 16.28 | 2.93 | 67.86 | 9.37 | -3.53 | 16.64 | -17.47 | -4.24 | -1.24 | -14.52 | -8.88 | -10.55 | |
| 现金流百分比 | -35.85 | -54.11 | 14.46 | -24.05 | -20.43 | -18.27 | -9.84 | 5.87 | 15.31 | 20.13 | 161.39 | 151.72 | 139.53 | 140.13 | 46.65 | 103.96 | -32.20 | -438.39 | 27.90 | -6.10 |
| 融资活动产生的现金 | 1,644 | 1,497 | -1,965 | 7,214 | 7,122 | 9,121 | 11,835 | 6,385 | 12,195 | 13,234 | 11,944 | 11,280 | 10,983 | 10,925 | 9,796 | 9,592 | 7,142 | 532 | -2,830 | 3,185 |
| 改变 （％） | -8.93 | -231.31 | -467.06 | -1.28 | 28.06 | 29.76 | -46.05 | 90.98 | 8.53 | -9.75 | -5.57 | -2.63 | -0.53 | -10.34 | -2.07 | -25.54 | -92.55 | -631.89 | -212.54 | |
| 现金流百分比 | 139.18 | 182.81 | 50.25 | 331.23 | 277.48 | 334.16 | 388.33 | -123.50 | -529.13 | -733.80 | -3,162.91 | -2,567.51 | -2,383.31 | -2,041.25 | -738.20 | -1,682.25 | 392.87 | 466.06 | 173.13 | 47.61 |
| 现金周转 | 1,181 | 819 | -3,911 | 2,178 | 2,567 | 2,730 | 3,048 | -5,170 | -2,305 | -1,804 | -378 | -439 | -461 | -535 | -1,327 | -570 | 1,818 | 114 | -1,635 | 6,689 |
| 改变 （％） | -30.66 | -577.66 | -155.69 | 17.85 | 6.34 | 11.66 | -269.64 | -55.42 | -21.74 | -79.06 | 16.33 | 4.90 | 16.14 | 147.92 | -57.03 | -418.83 | -93.72 | -1,531.83 | -509.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
