现金流量表 (TTM)
通华控股股份有限公司 - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 311 | 274 | 288 | 29 | -367 | -357 | -531 | -389 | -18 | -182 | -116 | -165 | -79 | 33 | 136 | 48 | -35 | 0 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -11.83 | 5.15 | -89.94 | -1,367.61 | -2.89 | 48.72 | -26.61 | -95.28 | 887.41 | -36.18 | 42.01 | -51.78 | -141.55 | 313.29 | -64.59 | -172.71 | -100.82 | 889.26 | -10.43 | |
| 现金流百分比 | 7,969.26 | -3,895.60 | -10,949.64 | 44.98 | 9,355.66 | -6,684.94 | -1,324.87 | 722.71 | -60.06 | -581.34 | 1,335.36 | -2,303.98 | -1,343.74 | -100.46 | -483.39 | -277.15 | 94.25 | -6.84 | -413.20 | -192.75 |
| 投资活动产生的现金 | -306 | -280 | -290 | 37 | 365 | 363 | 572 | 337 | 13 | 165 | 59 | 124 | 74 | -65 | -163 | -64 | -1 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -8.53 | 3.47 | -112.62 | 897.41 | -0.37 | 57.42 | -41.13 | -96.02 | 1,132.63 | -64.00 | 108.26 | -40.26 | -187.56 | 151.45 | -60.58 | -98.76 | 258.79 | -30.92 | -13.27 | |
| 现金流百分比 | -7,848.29 | 3,980.10 | 11,008.03 | 56.73 | -9,283.81 | 6,805.73 | 1,427.64 | -624.76 | 43.77 | 528.92 | -685.26 | 1,733.83 | 1,252.71 | 197.37 | 577.80 | 368.76 | 2.14 | 68.19 | 287.56 | 129.89 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 32 | 32 | 32 | 11 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 33.39 | 0.39 | 0.52 | 0.38 | 0.38 | -0.00 | -0.00 | -1,919.77 | 59.45 | 0.40 | 0.40 | -65.23 | -109.00 | 55.27 | -7.35 | -8.05 | 20.61 | -4.37 | 38.60 | |
| 现金流百分比 | -20.97 | 15.51 | 41.61 | -1.71 | 28.14 | -20.79 | -2.77 | 2.06 | 65.93 | 103.05 | -372.41 | 454.27 | 191.03 | 3.09 | 5.59 | 8.39 | 3.61 | 38.65 | 225.63 | 162.87 |
| 现金周转 | 4 | -7 | -3 | 64 | -4 | 5 | 40 | -54 | 31 | 31 | -9 | 7 | 6 | -33 | -28 | -17 | -37 | -4 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -280.38 | -62.59 | -2,548.04 | -106.09 | -235.91 | 650.42 | -234.53 | -156.83 | 2.01 | -127.78 | -182.31 | -17.32 | -655.77 | -14.11 | -38.24 | 113.79 | -88.75 | -83.62 | 92.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
