现金流量表 (TTM)
Thachang Green Energy Public Company Limited-股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 248 | 303 | 298 | 389 | 463 | 455 | 398 | 334 | 315 | 330 | 382 | 349 | 356 | 317 | 361 | 416 | 384 |
| 改变 （％） | 22.24 | -1.67 | 30.61 | 19.15 | -1.74 | -12.62 | -15.97 | -5.79 | 4.83 | 15.82 | -8.68 | 2.01 | -11.07 | 14.02 | 15.19 | -7.65 | |
| 现金流百分比 | 1,515.66 | 2,089.48 | 1,417.31 | 314.52 | 1,129.55 | 65.14 | 73.39 | 79.14 | 70.01 | -134.22 | -319.08 | -194.06 | -380.35 | -224.11 | -358.63 | 372.95 | 487.45 |
| 投资活动产生的现金 | -434 | -155 | -118 | -97 | -76 | -80 | -200 | -207 | -286 | -306 | -224 | -258 | -180 | -175 | -189 | -338 | -340 |
| 改变 （％） | -64.36 | -23.80 | -17.81 | -21.47 | 4.84 | 150.49 | 3.60 | 38.21 | 6.99 | -26.97 | 15.33 | -30.35 | -2.53 | 7.86 | 79.12 | 0.46 | |
| 现金流百分比 | -2,656.12 | -1,067.71 | -561.28 | -78.38 | -185.51 | -11.41 | -36.87 | -49.01 | -63.61 | 124.46 | 186.57 | 143.30 | 191.77 | 123.85 | 187.48 | -303.17 | -431.05 |
| 融资活动产生的现金 | 203 | -134 | -159 | -168 | -346 | 323 | 344 | 295 | 421 | -270 | -279 | -271 | -270 | -283 | -273 | 34 | 34 |
| 改变 （％） | -165.89 | 18.90 | 5.99 | 105.69 | -193.42 | 6.38 | -14.21 | 42.66 | -164.12 | 3.21 | -2.64 | -0.38 | 4.74 | -3.53 | -112.34 | 1.95 | |
| 现金流百分比 | 1,240.47 | -921.77 | -756.03 | -136.14 | -844.04 | 46.27 | 63.47 | 69.87 | 93.60 | 109.76 | 232.51 | 150.76 | 288.57 | 200.27 | 271.15 | 30.22 | 43.60 |
| 现金周转 | 16 | 14 | 21 | 124 | 41 | 699 | 542 | 422 | 450 | -246 | -120 | -180 | -94 | -141 | -101 | 112 | 79 |
| 改变 （％） | -11.33 | 44.96 | 488.57 | -66.82 | 1,603.87 | -22.44 | -22.07 | 6.49 | -154.68 | -51.28 | 50.15 | -47.95 | 50.93 | -28.75 | -210.77 | -29.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
