现金流量表 (TTM)
泰国食品集团股份有限公司 - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,224 | 3,620 | 2,421 | 2,109 | -183 | -1,882 | -708 | 422 | 1,225 | 4,395 | 2,123 | 1,995 | 4,085 | 3,226 | 5,962 | 7,693 | 9,564 | 10,501 | 11,342 | 13,356 |
| 改变 （％） | 12.29 | -33.12 | -12.89 | -108.68 | 928.95 | -62.40 | -159.68 | 189.94 | 258.78 | -51.70 | -6.00 | 104.69 | -21.03 | 84.82 | 29.05 | 24.31 | 9.80 | 8.01 | 17.75 | |
| 现金流百分比 | 1,257.00 | 940.24 | -2,809.22 | 1,137.36 | 506.13 | 511.62 | -323.02 | -952.95 | 1,020.86 | 1,092.40 | 567.59 | -3,365.95 | -4,991.88 | 17,678.43 | -9,922.45 | 1,003.22 | 474.59 | 257.98 | 342.81 | 416.91 |
| 投资活动产生的现金 | -1,300 | -1,447 | -3,070 | -3,433 | -4,197 | -4,961 | -3,532 | -4,021 | -4,122 | -4,121 | -4,813 | -4,401 | -3,819 | -3,239 | -2,025 | -1,735 | -1,633 | -1,080 | -1,227 | -1,356 |
| 改变 （％） | 11.29 | 112.18 | 11.86 | 22.23 | 18.21 | -28.80 | 13.85 | 2.51 | -0.02 | 16.77 | -8.55 | -13.24 | -15.18 | -37.47 | -14.35 | -5.86 | -33.88 | 13.59 | 10.52 | |
| 现金流百分比 | -506.87 | -375.75 | 3,561.82 | -1,851.83 | 11,610.10 | 1,348.33 | -1,611.91 | 9,070.92 | -3,435.53 | -1,024.44 | -1,286.79 | 7,424.28 | 4,666.99 | -17,752.27 | 3,371.01 | -226.22 | -81.04 | -26.53 | -37.07 | -42.32 |
| 融资活动产生的现金 | -1,667 | -1,788 | 562 | 1,482 | 4,266 | 6,398 | 4,381 | 3,505 | 2,956 | 128 | 3,047 | 2,388 | -256 | 106 | -3,931 | -5,175 | -5,765 | -5,261 | -6,675 | -8,521 |
| 改变 （％） | 7.29 | -131.45 | 163.57 | 187.77 | 49.98 | -31.52 | -20.01 | -15.64 | -95.68 | 2,287.14 | -21.64 | -110.71 | -141.30 | -3,823.27 | 31.64 | 11.41 | -8.75 | 26.88 | 27.65 | |
| 现金流百分比 | -649.94 | -464.49 | -652.61 | 799.48 | -11,801.20 | -1,738.83 | 1,999.46 | -7,905.34 | 2,463.94 | 31.73 | 814.79 | -4,028.16 | 312.47 | 578.65 | 6,542.72 | -674.81 | -286.10 | -129.25 | -201.76 | -265.98 |
| 现金周转 | 256 | 385 | -86 | 185 | -36 | -368 | 219 | -44 | 120 | 402 | 374 | -59 | -82 | 18 | -60 | 767 | 2,015 | 4,070 | 3,309 | 3,203 |
| 改变 （％） | 50.12 | -122.38 | -315.15 | -119.50 | 917.91 | -159.56 | -120.23 | -370.66 | 235.29 | -7.03 | -115.85 | 38.02 | -122.30 | -429.29 | -1,376.35 | 162.78 | 101.99 | -18.72 | -3.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
