现金流量表 (TTM)
Terabyte Plus Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | 2 | 21 | 57 | 55 | 45 | 31 | 11 | 48 | 60 | 41 |
| 改变 （％） | -176.16 | 832.78 | 176.73 | -3.77 | -17.93 | -32.13 | -63.65 | 332.35 | 25.26 | -32.86 | |
| 现金流百分比 | -25.16 | 17.01 | 83.77 | 318.33 | -2,642.26 | -1,695.94 | 22.45 | 10.56 | 34.33 | 43.36 | -44.00 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -6 | -41 | -42 | -55 | -105 |
| 改变 （％） | -16.66 | 141.89 | 29.27 | 36.38 | 9.11 | -25.40 | 624.71 | 3.34 | 29.33 | 91.75 | |
| 现金流百分比 | -16.78 | -12.41 | -15.85 | -28.14 | 331.03 | 282.47 | -4.11 | -38.56 | -29.95 | -39.06 | 113.19 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 12 | 8 | -34 | -50 | -40 | 112 | 135 | 135 | 134 | -28 |
| 改变 （％） | -24.26 | -36.31 | -531.63 | 46.98 | -19.74 | -376.69 | 21.05 | -0.62 | -0.75 | -121.30 | |
| 现金流百分比 | 141.94 | 95.40 | 32.09 | -190.19 | 2,411.23 | 1,513.47 | 81.66 | 127.99 | 95.62 | 95.70 | 30.81 |
| 现金周转 | 12 | 13 | 25 | 18 | -2 | -3 | 137 | 106 | 141 | 140 | -92 |
| 改变 （％） | 12.69 | 89.37 | -27.18 | -111.59 | 27.87 | -5,227.99 | -22.77 | 33.03 | -0.83 | -166.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
