现金流量表 (TTM)
TCM Corporation 大众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 730 | 563 | 470 | 556 | 387 | 59 | 178 | 83 | 281 | 545 | 487 | 480 | 688 | 660 | 781 | 657 | 382 | 319 | 208 | 238 |
| 改变 （％） | -22.86 | -16.52 | 18.23 | -30.32 | -84.68 | 199.24 | -53.07 | 236.79 | 94.11 | -10.58 | -1.53 | 43.35 | -4.00 | 18.35 | -15.94 | -41.83 | -16.49 | -34.77 | 14.28 | |
| 现金流百分比 | 319.70 | 228.48 | 250.03 | 210.06 | 513.47 | -30.89 | 481.16 | -176.60 | 654.49 | 403.71 | -728.11 | -427.61 | -508.53 | -456.30 | -531.52 | -384.44 | -222.89 | -559.45 | -961.73 | 806.84 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | 285 | 295 | 272 | 242 | -52 | -47 | -77 | -108 | -155 | -203 | -187 | -223 | -203 | -191 | -215 | -169 | -176 | -134 | -81 |
| 改变 （％） | -669.08 | 3.68 | -8.07 | -10.93 | -121.30 | -8.65 | 64.69 | 39.02 | 44.23 | 30.72 | -7.95 | 19.03 | -8.71 | -6.06 | 12.51 | -21.39 | 4.33 | -23.95 | -39.49 | |
| 现金流百分比 | -21.93 | 115.59 | 157.10 | 102.63 | 320.70 | 26.82 | -127.52 | 164.26 | -251.27 | -115.16 | 303.63 | 166.69 | 164.59 | 140.44 | 129.84 | 125.70 | 98.49 | 308.83 | 618.89 | -274.93 |
| 融资活动产生的现金 | -447 | -606 | -599 | -531 | -504 | -231 | -59 | -124 | -119 | -134 | -284 | -295 | -440 | -486 | -572 | -494 | -348 | -207 | -181 | -204 |
| 改变 （％） | 35.75 | -1.13 | -11.48 | -5.08 | -54.21 | -74.50 | 110.40 | -4.21 | 12.66 | 113.05 | 3.89 | 48.78 | 10.44 | 17.82 | -13.73 | -29.40 | -40.70 | -12.27 | 12.30 | |
| 现金流百分比 | -195.60 | -245.98 | -318.81 | -200.54 | -667.79 | 120.06 | -159.35 | 262.24 | -276.41 | -98.95 | 425.21 | 263.45 | 325.16 | 335.65 | 389.22 | 288.92 | 203.28 | 362.33 | 837.67 | -690.56 |
| 现金周转 | 228 | 246 | 188 | 265 | 75 | -192 | 37 | -47 | 43 | 135 | -67 | -112 | -135 | -145 | -147 | -171 | -171 | -57 | -22 | 29 |
| 改变 （％） | 7.94 | -23.72 | 40.73 | -71.50 | -354.70 | -119.21 | -227.85 | -190.88 | 214.69 | -149.58 | 67.67 | 20.54 | 6.99 | 1.60 | 16.22 | 0.34 | -66.73 | -62.05 | -236.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
