现金流量表 (TTM)
热带罐头（泰国）公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 435 | 250 | 253 | 281 | 123 | 216 | 21 | -78 | 78 | 371 | 733 | 686 | 529 | -75 | -401 | -326 | -357 | 85 | 408 | 504 |
| 改变 （％） | -42.50 | 1.06 | 11.37 | -56.17 | 74.98 | -90.10 | -463.52 | -199.90 | 378.15 | 97.57 | -6.41 | -22.93 | -114.10 | 438.63 | -18.69 | 9.45 | -123.93 | 377.91 | 23.42 | |
| 现金流百分比 | 860.85 | 1,672.84 | 496.85 | 320.44 | 306.26 | -14,905.46 | -28.76 | 1,830.05 | -1,686.64 | 161.97 | 162.62 | 586.63 | 772.16 | 29.05 | 98.88 | 415.50 | 289.47 | 148.23 | 721.14 | 2,709.38 |
| 投资活动产生的现金 | -150 | -160 | -145 | -128 | -112 | -140 | -134 | -156 | -176 | -164 | -183 | -160 | -150 | -118 | -135 | -169 | -186 | -225 | -198 | -170 |
| 改变 （％） | 6.27 | -9.11 | -11.56 | -13.10 | 25.42 | -4.29 | 16.14 | 12.99 | -6.84 | 11.54 | -12.41 | -6.47 | -20.87 | 14.01 | 25.21 | 10.15 | 21.11 | -12.33 | -14.16 | |
| 现金流百分比 | -297.63 | -1,068.91 | -285.51 | -146.24 | -277.13 | 9,667.39 | 180.27 | 3,665.13 | 3,820.69 | -71.49 | -40.52 | -136.80 | -218.52 | 46.15 | 33.25 | 215.15 | 150.85 | -390.97 | -348.91 | -911.77 |
| 融资活动产生的现金 | -234 | -75 | -57 | -65 | 29 | -77 | 38 | 229 | 94 | 22 | -100 | -409 | -311 | -64 | 130 | 417 | 420 | 198 | -154 | -316 |
| 改变 （％） | -67.81 | -24.82 | 15.09 | -143.79 | -370.83 | -149.53 | 498.34 | -59.14 | -76.71 | -557.07 | 310.69 | -24.07 | -79.51 | -304.96 | 219.57 | 0.75 | -52.94 | -178.02 | 104.86 | |
| 现金流百分比 | -463.22 | -503.93 | -111.33 | -74.20 | 70.87 | 5,338.07 | -51.51 | -5,395.18 | -2,034.04 | 9.51 | -22.10 | -349.84 | -453.64 | 24.81 | -32.13 | -530.65 | -340.32 | 342.74 | -272.22 | -1,697.61 |
| 现金周转 | 50 | 15 | 51 | 88 | 40 | -1 | -74 | -4 | -5 | 229 | 451 | 117 | 68 | -257 | -406 | -79 | -123 | 58 | 57 | 19 |
| 改变 （％） | -70.41 | 240.27 | 72.68 | -54.14 | -103.60 | 5,032.65 | -94.29 | 8.39 | -5,079.03 | 96.78 | -74.05 | -41.45 | -474.74 | 58.23 | -80.65 | 57.10 | -146.73 | -1.77 | -67.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
