现金流量表 (TTM)
Tipco沥青公共有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,302 | 5,553 | 7,150 | 5,908 | 2,441 | 744 | 1,840 | 1,619 | 1,787 | 2,900 | 2,290 | 4,587 | 4,232 | 4,158 | 2,404 | 1,393 | 3,396 | 870 | 1,708 | 2,048 |
| 改变 （％） | 29.06 | 28.77 | -17.38 | -58.68 | -69.51 | 147.17 | -12.02 | 10.41 | 62.27 | -21.03 | 100.28 | -7.75 | -1.75 | -42.17 | -42.06 | 143.85 | -74.38 | 96.29 | 19.88 | |
| 现金流百分比 | 472.89 | -4,973.33 | 451.39 | 611.10 | -248.33 | -214.41 | -1,968.86 | -217.11 | 128.16 | 272.85 | -553.68 | -3,713.48 | -705.65 | 1,044.42 | -956.02 | 568.71 | -6,483.60 | -75.33 | -139.99 | -307.28 |
| 投资活动产生的现金 | -1,179 | -740 | -719 | -652 | -714 | -469 | 34 | 171 | 273 | 248 | -257 | -247 | -355 | -430 | -498 | -568 | -487 | -364 | -311 | -267 |
| 改变 （％） | -37.20 | -2.82 | -9.40 | 9.50 | -34.34 | -107.21 | 405.28 | 59.88 | -8.93 | -203.57 | -4.04 | 43.64 | 21.32 | 15.65 | 14.08 | -14.20 | -25.35 | -14.43 | -14.31 | |
| 现金流百分比 | -129.54 | 662.91 | -45.41 | -67.40 | 72.59 | 134.96 | -36.13 | -22.88 | 19.56 | 23.37 | 62.19 | 199.86 | 59.14 | -108.08 | 197.87 | -231.77 | 929.71 | 31.47 | 25.49 | 40.00 |
| 融资活动产生的现金 | -2,236 | -4,911 | -4,911 | -4,383 | -2,945 | -848 | -2,124 | -2,618 | -782 | -1,950 | -2,311 | -4,451 | -4,281 | -3,271 | -2,285 | -541 | -2,616 | -1,494 | -2,259 | -2,025 |
| 改变 （％） | 119.62 | 0.00 | -10.75 | -32.81 | -71.19 | 150.36 | 23.25 | -70.13 | 149.37 | 18.54 | 92.58 | -3.82 | -23.59 | -30.16 | -76.30 | 383.14 | -42.87 | 51.18 | -10.36 | |
| 现金流百分比 | -245.75 | 4,398.04 | -310.00 | -453.37 | 299.59 | 244.40 | 2,273.17 | 351.15 | -56.07 | -183.45 | 558.76 | 3,603.36 | 713.88 | -821.76 | 908.51 | -221.04 | 4,992.99 | 129.34 | 185.13 | 303.85 |
| 现金周转 | 910 | -112 | 1,584 | 967 | -983 | -347 | -93 | -746 | 1,394 | 1,063 | -414 | -124 | -600 | 398 | -251 | 245 | -52 | -1,155 | -1,220 | -666 |
| 改变 （％） | -112.27 | -1,518.76 | -38.97 | -201.67 | -64.68 | -73.08 | 697.88 | -287.03 | -23.78 | -138.92 | -70.14 | 385.46 | -166.38 | -163.17 | -197.39 | -121.39 | 2,105.30 | 5.63 | -45.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
