现金流量表 (TTM)
Takuni Group Public Company Limited-股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 59 | 200 | 157 | -77 | 212 | 320 | 396 | 552 | 459 | 315 | 387 | 431 | 127 | 313 | 109 | -281 | -150 | -391 | -69 | 229 |
| 改变 （％） | 238.06 | -21.36 | -149.00 | -375.58 | 50.85 | 23.71 | 39.27 | -16.74 | -31.38 | 22.85 | 11.21 | -70.53 | 146.29 | -65.08 | -357.43 | -46.45 | 159.85 | -82.35 | -431.98 | |
| 现金流百分比 | -166.83 | 56.94 | 45.34 | -74.96 | 137.19 | 601.53 | -430.31 | -590.41 | -890.37 | -89.93 | -390.83 | 354.75 | -262.88 | 4,363.91 | -256.57 | 183.41 | -2,006.41 | 270.40 | 98.45 | -2,706.44 |
| 投资活动产生的现金 | -109 | -62 | -41 | -51 | -70 | -65 | -123 | -286 | -253 | -221 | -185 | -0 | 16 | -18 | -11 | -62 | -75 | -150 | -150 | -94 |
| 改变 （％） | -43.47 | -32.68 | 22.52 | 38.28 | -7.91 | 89.66 | 133.10 | -11.31 | -12.94 | -16.26 | -99.99 | -77,770.27 | -214.46 | -40.19 | 462.44 | 21.25 | 100.11 | -0.40 | -37.39 | |
| 现金流百分比 | 307.20 | -17.53 | -11.95 | -49.41 | -45.37 | -121.46 | 133.20 | 305.88 | 491.34 | 62.97 | 186.52 | -0.02 | -33.29 | -256.83 | 25.86 | 40.40 | -1,000.57 | 103.84 | 213.35 | 1,106.04 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 213 | 231 | 231 | 13 | -202 | -366 | -359 | -257 | -445 | -301 | -309 | -191 | -287 | -141 | 190 | 233 | 397 | 148 | -144 |
| 改变 （％） | 1,386.61 | 8.58 | -0.19 | -94.51 | -1,697.19 | 80.69 | -1.71 | -28.35 | 72.86 | -32.25 | 2.56 | -38.14 | 50.06 | -50.98 | -234.82 | 22.85 | 70.19 | -62.56 | -196.95 | |
| 现金流百分比 | -40.37 | 60.59 | 66.61 | 224.37 | 8.19 | -380.07 | 397.11 | 384.53 | 499.02 | 126.97 | 304.31 | -254.73 | 396.17 | -4,007.07 | 330.71 | -123.81 | 3,106.98 | -274.24 | -211.80 | 1,700.41 |
| 现金周转 | -35 | 351 | 347 | 103 | 155 | 53 | -92 | -93 | -52 | -350 | -99 | 121 | -48 | 7 | -43 | -153 | 7 | -145 | -70 | -8 |
| 改变 （％） | -1,090.47 | -1.23 | -70.37 | 50.58 | -65.60 | -272.94 | 1.51 | -44.79 | 579.40 | -71.73 | -222.52 | -139.77 | -114.84 | -693.94 | 260.12 | -104.90 | -2,028.13 | -51.52 | -87.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
