现金流量表 (TTM)
新达建筑公共有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 934 | 1,063 | 1,188 | 436 | 279 | 222 | -344 | -75 | 37 | 228 | 914 | 731 | 1,594 | 1,974 | 1,865 | 1,862 | 887 | 428 | 400 | 708 |
| 改变 （％） | 13.80 | 11.80 | -63.29 | -36.14 | -20.39 | -255.30 | -78.21 | -149.32 | 517.31 | 299.97 | -19.99 | 117.99 | 23.85 | -5.52 | -0.18 | -52.38 | -51.69 | -6.69 | 77.05 | |
| 现金流百分比 | -125.06 | -368.39 | -127.72 | -40.19 | -223.29 | -73.96 | 140.54 | 140.28 | -50.40 | -239.25 | 281.90 | -597.15 | 465.97 | 851.44 | -647.10 | 3,866.74 | -211.00 | -133.76 | -569.23 | 1,116.50 |
| 投资活动产生的现金 | -1,272 | -953 | -1,783 | -1,329 | -213 | -231 | 431 | 355 | 174 | -133 | -378 | -661 | -1,007 | -1,362 | -1,715 | -1,392 | -732 | -280 | -33 | -123 |
| 改变 （％） | -25.07 | 87.05 | -25.47 | -84.00 | 8.45 | -286.90 | -17.70 | -50.98 | -176.41 | 184.81 | 74.78 | 52.22 | 35.33 | 25.92 | -18.87 | -47.41 | -61.73 | -88.37 | 277.18 | |
| 现金流百分比 | 170.37 | 330.45 | 191.68 | 122.47 | 170.46 | 76.92 | -175.91 | -663.10 | -236.78 | 139.13 | -116.73 | 540.13 | -294.31 | -587.60 | 595.17 | -2,890.70 | 174.20 | 87.47 | 46.39 | -193.83 |
| 融资活动产生的现金 | -408 | -398 | -335 | -192 | -191 | -291 | -332 | -333 | -284 | -191 | -211 | -192 | -245 | -380 | -438 | -419 | -572 | -466 | -435 | -521 |
| 改变 （％） | -2.57 | -15.74 | -42.62 | -0.90 | 52.59 | 14.01 | 0.46 | -14.67 | -32.79 | 10.54 | -8.98 | 27.51 | 54.95 | 15.29 | -4.21 | 36.47 | -18.57 | -6.68 | 19.86 | |
| 现金流百分比 | 54.69 | 137.94 | 36.04 | 17.73 | 152.83 | 97.04 | 135.37 | 622.82 | 387.18 | 200.12 | -65.17 | 157.02 | -71.67 | -163.84 | 151.94 | -871.24 | 136.25 | 145.57 | 619.55 | -822.67 |
| 现金周转 | -747 | -288 | -930 | -1,085 | -125 | -300 | -245 | -53 | -73 | -95 | 324 | -122 | 342 | 232 | -288 | 48 | -420 | -320 | -70 | 63 |
| 改变 （％） | -61.37 | 222.48 | 16.66 | -88.50 | 140.33 | -18.27 | -78.17 | 37.27 | 30.04 | -439.45 | -137.77 | -379.36 | -32.22 | -224.32 | -116.70 | -972.67 | -23.79 | -78.07 | -190.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
