现金流量表 (TTM)
暹罗技术混凝土有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 351 | 283 | 205 | 84 | 91 | 192 | 158 | 165 | 76 | -2 | 158 | 204 | 199 | 159 | 14 | -97 | 109 | 310 | 299 |
| 改变 （％） | -19.31 | -27.75 | -58.80 | 8.01 | 110.71 | -17.50 | 4.03 | -54.10 | -102.67 | -7,896.16 | 29.34 | -2.34 | -20.38 | -91.21 | -798.74 | -211.40 | 185.44 | -3.47 | |
| 现金流百分比 | 2,517.90 | -9,323.73 | 78,828.87 | 391.60 | 61.84 | 336.72 | 126.69 | -2,088.31 | -204.29 | 7.37 | -1,313.61 | 3,597.20 | -229.38 | 498.90 | 39.57 | -135.38 | 410.57 | -6,621.21 | -492.06 |
| 投资活动产生的现金 | -268 | -264 | -225 | -259 | -169 | -254 | -325 | -348 | -293 | -235 | -460 | -534 | -571 | -557 | -298 | -275 | -233 | -229 | -195 |
| 改变 （％） | -1.42 | -15.08 | 15.15 | -34.54 | 49.82 | 28.29 | 7.04 | -15.85 | -19.90 | 95.87 | 16.22 | 6.82 | -2.44 | -46.41 | -7.82 | -15.21 | -1.87 | -14.65 | |
| 现金流百分比 | -1,922.70 | 8,698.10 | -86,437.99 | -1,200.20 | -114.87 | -444.73 | -260.20 | 4,413.28 | 791.48 | 855.57 | 3,830.56 | -9,425.71 | 657.41 | -1,752.09 | -846.91 | -382.24 | -882.40 | 4,892.27 | 321.46 |
| 融资活动产生的现金 | -69 | -22 | 20 | 196 | 226 | 119 | 292 | 176 | 180 | 209 | 290 | 336 | 285 | 430 | 320 | 444 | 151 | -86 | -164 |
| 改变 （％） | -68.07 | -190.78 | 877.45 | 15.20 | -47.40 | 146.17 | -39.87 | 2.74 | 16.04 | 38.59 | 15.86 | -15.26 | 51.01 | -25.67 | 39.03 | -65.99 | -156.61 | 92.19 | |
| 现金流百分比 | -495.20 | 725.63 | 7,709.12 | 908.59 | 153.03 | 208.01 | 233.51 | -2,224.97 | -487.19 | -762.94 | -2,416.94 | 5,928.51 | -328.03 | 1,353.20 | 907.33 | 617.62 | 571.82 | 1,828.93 | 270.60 |
| 现金周转 | 14 | -3 | 0 | 22 | 147 | 57 | 125 | -8 | -37 | -27 | -12 | 6 | -87 | 32 | 35 | 72 | 26 | -5 | -61 |
| 改变 （％） | -121.79 | -108.55 | 8,193.33 | 583.99 | -61.30 | 119.28 | -106.31 | 369.20 | -25.90 | -56.25 | -147.23 | -1,631.55 | -136.61 | 10.86 | 104.25 | -63.27 | -117.70 | 1,198.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
