现金流量表 (TTM)
STC混凝土产品公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 27 | 28 | 40 | 34 | 40 | 36 | 30 | 25 | 13 | -4 | 5 | -16 | -8 | 14 | 12 | 44 | 50 | 38 | 43 |
| 改变 （％） | 37.96 | 6.15 | 41.70 | -15.22 | 18.10 | -11.44 | -15.46 | -18.06 | -45.50 | -127.93 | -229.77 | -439.33 | -51.04 | -276.85 | -18.61 | 279.87 | 12.40 | -22.89 | 12.62 | |
| 现金流百分比 | -376.56 | -165.28 | -77.43 | -2,020.68 | -1,504.37 | 31,100.40 | 6,207.50 | 1,664.61 | -58,393.29 | -1,100.36 | 201.93 | -413.12 | -6,515.96 | -1,240.32 | 527.35 | 1,238.86 | 1,342.68 | 4,924.31 | -4,824.67 | -11,080.10 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -20 | -22 | -24 | -33 | -44 | -62 | -85 | -89 | -80 | -69 | -58 | -46 | -42 | -52 | -43 | -41 | -42 | -26 | -24 |
| 改变 （％） | 41.14 | 12.23 | 6.49 | 39.00 | 34.23 | 39.46 | 37.29 | 5.24 | -9.95 | -13.71 | -15.61 | -21.21 | -9.61 | 25.50 | -17.71 | -5.35 | 2.86 | -38.47 | -7.73 | |
| 现金流百分比 | 274.38 | 123.21 | 61.03 | 1,196.90 | 1,460.95 | -34,329.02 | -10,789.91 | -4,699.03 | 211,715.06 | 6,591.58 | 3,736.86 | 4,971.89 | -18,207.99 | -6,398.93 | -1,930.60 | -4,585.71 | -1,238.32 | -4,156.39 | 3,249.52 | 6,114.14 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -23 | -42 | -18 | -3 | 4 | 27 | 57 | 65 | 66 | 71 | 52 | 63 | 50 | 41 | 32 | -0 | -7 | -13 | -20 |
| 改变 （％） | 120.86 | 85.65 | -56.91 | -82.32 | -232.58 | 524.17 | 111.03 | 14.18 | 1.77 | 8.39 | -26.33 | 19.78 | -19.82 | -19.21 | -20.56 | -100.44 | 4,596.59 | 97.39 | 48.30 | |
| 现金流百分比 | 202.18 | 142.07 | 116.41 | 923.78 | 143.43 | 3,328.62 | 4,682.42 | 3,134.43 | -153,221.77 | -5,391.22 | -3,838.78 | -4,458.76 | 24,823.94 | 7,739.26 | 1,503.25 | 3,446.85 | -4.36 | -667.92 | 1,675.15 | 5,065.96 |
| 现金周转 | -5 | -16 | -36 | -2 | -2 | 0 | 1 | 2 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 214.31 | 126.58 | -94.57 | 13.88 | -105.71 | 343.71 | 215.25 | -102.34 | 2,792.34 | 52.22 | -36.57 | -121.51 | 157.20 | 315.96 | -65.36 | 250.50 | -69.35 | -178.70 | -50.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
