现金流量表 (TTM)
暹罗钢铁服务中心公共有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 516 | 621 | 582 | 56 | -690 | -909 | -805 | -399 | 128 | 186 | 392 | 366 | 535 | 750 | 477 | 371 | 297 | 293 | 374 | 571 |
| 改变 （％） | 20.22 | -6.20 | -90.32 | -1,322.86 | 31.85 | -11.46 | -50.50 | -132.09 | 45.27 | 111.01 | -6.72 | 46.28 | 40.20 | -36.46 | -22.23 | -19.79 | -1.37 | 27.62 | 52.62 | |
| 现金流百分比 | 388.32 | 235.61 | 202.33 | 1,822.22 | 806.25 | 323.19 | 605.28 | -484.43 | 732.87 | 528.55 | -561.34 | -515.05 | 20,563.43 | -110,912.27 | -4,479.00 | 1,293.43 | -12,514.66 | 490.89 | 393.57 | 621.49 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -30 | -28 | -32 | -25 | -32 | -34 | -41 | -46 | -40 | -50 | -44 | -43 | -39 | -27 | -32 | -29 | -26 | -34 | -26 |
| 改变 （％） | -16.61 | -4.46 | 12.77 | -21.56 | 27.80 | 7.39 | 18.16 | 12.17 | -11.98 | 23.65 | -10.53 | -3.60 | -7.65 | -30.69 | 17.10 | -10.18 | -8.08 | 27.66 | -21.75 | |
| 现金流百分比 | -26.70 | -11.24 | -9.83 | -1,030.93 | 29.26 | 11.37 | 25.82 | -49.34 | -260.87 | -113.99 | 70.94 | 62.44 | -1,642.77 | 5,836.55 | 257.13 | -111.80 | 1,211.45 | -44.29 | -35.52 | -28.76 |
| 融资活动产生的现金 | -348 | -328 | -267 | -23 | 629 | 660 | 705 | 522 | -63 | -111 | -413 | -392 | -491 | -714 | -461 | -311 | -276 | -208 | -247 | -458 |
| 改变 （％） | -5.76 | -18.76 | -91.20 | -2,780.77 | 4.92 | 6.88 | -25.94 | -112.10 | 75.20 | 272.61 | -4.91 | 25.19 | 45.30 | -35.44 | -32.49 | -11.39 | -24.60 | 18.91 | 85.34 | |
| 现金流百分比 | -261.73 | -124.48 | -92.58 | -757.65 | -734.89 | -234.40 | -529.94 | 634.62 | -362.07 | -314.94 | 590.63 | 552.47 | -18,878.32 | 105,525.32 | 4,329.91 | -1,085.31 | 11,601.68 | -347.90 | -259.89 | -498.39 |
| 现金周转 | 133 | 264 | 288 | 3 | -86 | -281 | -133 | 82 | 17 | 35 | -70 | -71 | 3 | -1 | -11 | 29 | -2 | 60 | 95 | 92 |
| 改变 （％） | 98.14 | 9.23 | -98.92 | -2,863.80 | 228.93 | -52.72 | -161.85 | -78.79 | 101.42 | -298.68 | 1.66 | -103.66 | -125.99 | 1,473.30 | -369.32 | -108.29 | -2,614.41 | 59.18 | -3.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
