现金流量表 (TTM)
Sahakol Equipment Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,333 | 1,227 | 1,255 | 1,402 | 1,460 | 1,335 | 1,306 | 1,488 | 1,267 | 1,626 | 1,244 | 968 | 746 | 289 | 356 | -184 | 101 | 309 | 494 | 1,061 |
| 改变 （％） | -7.94 | 2.24 | 11.69 | 4.16 | -8.57 | -2.17 | 13.97 | -14.87 | 28.35 | -23.51 | -22.14 | -23.00 | -61.31 | 23.41 | -151.61 | -154.71 | 207.59 | 59.93 | 114.60 | |
| 现金流百分比 | -493.56 | -9,545.63 | 2,651.95 | -9,016.89 | 2,365.75 | -1,645.77 | 145,098.98 | 3,320.82 | 11,048.04 | 1,993.03 | -10,321.81 | 3,743.43 | 4,962.75 | -458.08 | 418.79 | 1,302.66 | 1,184.96 | -1,087.80 | -496.50 | 19,226.45 |
| 投资活动产生的现金 | -460 | -299 | -132 | -37 | -43 | -119 | -240 | -423 | -493 | -494 | -366 | -317 | -320 | -333 | -407 | -296 | -258 | -300 | -294 | -286 |
| 改变 （％） | -35.03 | -55.93 | -71.85 | 17.00 | 174.43 | 101.81 | 76.07 | 16.51 | 0.19 | -25.92 | -13.45 | 0.96 | 4.18 | 22.10 | -27.26 | -12.65 | 16.01 | -2.08 | -2.40 | |
| 现金流百分比 | 170.30 | 2,324.55 | -278.38 | 238.59 | -70.32 | 146.83 | -26,704.45 | -944.20 | -4,299.08 | -605.38 | 3,036.29 | -1,224.04 | -2,127.56 | 528.85 | -478.36 | 2,097.35 | -3,045.95 | 1,054.58 | 294.71 | -5,190.18 |
| 融资活动产生的现金 | -1,143 | -941 | -1,073 | -1,380 | -1,354 | -1,297 | -1,062 | -1,020 | -762 | -1,051 | -890 | -626 | -411 | -18 | 136 | 465 | 166 | -38 | -301 | -769 |
| 改变 （％） | -17.64 | 14.04 | 28.57 | -1.83 | -4.25 | -18.08 | -3.96 | -25.27 | 37.78 | -15.28 | -29.67 | -34.33 | -95.52 | -836.92 | 243.11 | -64.26 | -122.76 | 693.74 | 155.92 | |
| 现金流百分比 | 423.00 | 7,318.79 | -2,267.88 | 8,876.33 | -2,195.08 | 1,599.16 | -118,064.31 | -2,277.00 | -6,649.38 | -1,287.65 | 7,385.51 | -2,419.39 | -2,735.20 | 29.23 | 159.57 | -3,300.03 | 1,960.95 | 133.22 | 301.79 | -13,936.33 |
| 现金周转 | -270 | -13 | 47 | -16 | 62 | -81 | 1 | 45 | 11 | 82 | -12 | 26 | 15 | -63 | 85 | -14 | 8 | -28 | -100 | 6 |
| 改变 （％） | -95.24 | -468.02 | -132.85 | -496.98 | -231.42 | -101.11 | 4,879.62 | -74.41 | 611.51 | -114.77 | -314.68 | -41.92 | -519.12 | -234.98 | -116.59 | -160.15 | -435.06 | 250.39 | -105.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
