现金流量表 (TTM)
萨哈帕塔纳联合控股公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 180 | 57 | 15 | -105 | -566 | -164 | -239 | -58 | 335 | 487 | 506 | 356 | 212 | -358 | -377 | -410 | -386 | -591 | -655 | -668 |
| 改变 （％） | -68.59 | -74.02 | -813.13 | 439.75 | -71.07 | 46.22 | -75.64 | -674.07 | 45.55 | 3.88 | -29.65 | -40.50 | -268.87 | 5.34 | 8.79 | -5.89 | 53.09 | 10.84 | 2.01 | |
| 现金流百分比 | 8.13 | 1.15 | 0.99 | 2.61 | 22.18 | 3.34 | 17.95 | -12.77 | 70.05 | 1,393.76 | -650.03 | -105.56 | -48.37 | -74.74 | -190.44 | -483.32 | -136.31 | 946.42 | -76.10 | -91.63 |
| 投资活动产生的现金 | 827 | 1,681 | 593 | -3,494 | -1,782 | -1,640 | -2,245 | -926 | -3,092 | -2,698 | -1,098 | 772 | 351 | 0 | -1,179 | 17 | 314 | -60 | 1,034 | 41 |
| 改变 （％） | 103.34 | -64.74 | -689.35 | -48.99 | -7.98 | 36.89 | -58.77 | 234.04 | -12.73 | -59.32 | -170.29 | -54.47 | -99.88 | -280,336.41 | -101.48 | 1,695.14 | -119.22 | -1,813.09 | -96.01 | |
| 现金流百分比 | 37.32 | 34.31 | 39.96 | 87.06 | 69.86 | 33.45 | 168.41 | -202.71 | -647.23 | -7,721.18 | 1,410.26 | -228.80 | -80.22 | 0.09 | -595.72 | 20.63 | 110.96 | 96.73 | 120.20 | 5.67 |
| 融资活动产生的现金 | 1,209 | 3,163 | 876 | -415 | -203 | -3,100 | 1,151 | 1,440 | 3,235 | 2,246 | 514 | -1,465 | -1,001 | 836 | 1,753 | 477 | 355 | 588 | 481 | 1,355 |
| 改变 （％） | 161.73 | -72.31 | -147.33 | -51.02 | 1,426.45 | -137.14 | 25.13 | 124.57 | -30.57 | -77.12 | -385.03 | -31.66 | -183.50 | 109.76 | -72.78 | -25.66 | 65.91 | -18.30 | 181.86 | |
| 现金流百分比 | 54.55 | 64.54 | 59.05 | 10.33 | 7.96 | 63.22 | -86.36 | 315.48 | 677.18 | 6,427.42 | -660.24 | 434.36 | 228.60 | 174.65 | 886.15 | 562.69 | 125.35 | -943.15 | 55.90 | 185.96 |
| 现金周转 | 2,215 | 4,901 | 1,483 | -4,013 | -2,551 | -4,903 | -1,333 | 457 | 478 | 35 | -78 | -337 | -438 | 479 | 198 | 85 | 283 | -62 | 860 | 729 |
| 改变 （％） | 121.22 | -69.73 | -370.52 | -36.44 | 92.21 | -72.81 | -134.25 | 4.62 | -92.68 | -322.74 | 333.25 | 29.84 | -209.29 | -58.66 | -57.14 | 233.68 | -122.05 | -1,478.55 | -15.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
