现金流量表 (TTM)
Sonic Interfreight Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 60 | 2 | -13 | -65 | -61 | 82 | 193 | 302 | 527 | 615 | 554 | 512 | 313 | 155 | 116 | 100 | 107 | 148 | 153 | 210 |
| 改变 （％） | -96.22 | -671.82 | 402.63 | -6.21 | -235.41 | 134.27 | 56.58 | 74.29 | 16.77 | -9.94 | -7.66 | -38.81 | -50.37 | -25.16 | -14.11 | 7.50 | 37.92 | 3.30 | 37.26 | |
| 现金流百分比 | -506.16 | -9.96 | 521.67 | 139.93 | 324.87 | 65.22 | 89.11 | 118.77 | 161.61 | 206.20 | 377.90 | -2,618.36 | -160.61 | -60.69 | -48.21 | -215.06 | 175.55 | 166.60 | 60.54 | 1,594.63 |
| 投资活动产生的现金 | -79 | -71 | -48 | -80 | -98 | -215 | -194 | -166 | -177 | -147 | -241 | -412 | -469 | -340 | -299 | -53 | -94 | -69 | 101 | -172 |
| 改变 （％） | -10.26 | -32.32 | 67.74 | 22.35 | 118.19 | -9.49 | -14.79 | 7.20 | -17.29 | 64.42 | 70.82 | 13.76 | -27.44 | -12.09 | -82.31 | 78.04 | -27.26 | -247.25 | -270.71 | |
| 现金流百分比 | 669.36 | 312.43 | 1,937.00 | 173.40 | 525.16 | -169.87 | -89.67 | -65.04 | -54.43 | -49.19 | -164.59 | 2,109.70 | 240.58 | 132.92 | 124.01 | 113.93 | -154.02 | -77.09 | 39.93 | -1,308.07 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 46 | 58 | 99 | 141 | 259 | 218 | 118 | -23 | -170 | -166 | -119 | -39 | -71 | -58 | -93 | 48 | 9 | -1 | -25 |
| 改变 （％） | 516.00 | 27.16 | 69.48 | 42.03 | 84.05 | -15.75 | -45.94 | -119.86 | 627.14 | -2.34 | -28.41 | -67.17 | 82.10 | -17.93 | 60.04 | -151.38 | -80.58 | -112.72 | 1,971.62 | |
| 现金流百分比 | -63.20 | -202.47 | -2,358.67 | -213.33 | -750.03 | 204.65 | 100.56 | 46.27 | -7.18 | -57.01 | -113.31 | 608.67 | 20.03 | 27.77 | 24.19 | 201.13 | 78.47 | 10.49 | -0.47 | -186.56 |
| 现金周转 | -12 | -23 | -2 | -46 | -19 | 126 | 217 | 255 | 326 | 298 | 147 | -20 | -195 | -256 | -241 | -46 | 61 | 89 | 253 | 13 |
| 改变 （％） | 92.27 | -89.08 | 1,773.84 | -59.60 | -774.52 | 71.46 | 17.48 | 28.09 | -8.48 | -50.86 | -113.33 | 897.54 | 31.34 | -5.78 | -80.75 | -231.70 | 45.33 | 184.29 | -94.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
