现金流量表 (TTM)
Sakol Energy Public Company Limited-股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 170 | 178 | 191 | 154 | 147 | 145 | 144 | 163 | 174 | 151 | 146 | 96 | 103 | 69 | 71 | 70 | 45 | 70 | 88 | 93 |
| 改变 （％） | 4.96 | 7.08 | -19.12 | -4.59 | -1.68 | -0.79 | 13.53 | 6.83 | -13.47 | -3.40 | -33.97 | 7.36 | -33.17 | 3.01 | -1.79 | -35.50 | 56.07 | 24.66 | 6.71 | |
| 现金流百分比 | -818.36 | -379.43 | 4,075.70 | 317.02 | 189.76 | -1,441.06 | 139.22 | 186.23 | -702.88 | 675.47 | -184.78 | -178.26 | 153.06 | 104.60 | 309.82 | -133.41 | -48.11 | -642.52 | -228.77 | -181.95 |
| 投资活动产生的现金 | -76 | -12 | -34 | -111 | -81 | -142 | -130 | -161 | -329 | -304 | -388 | -295 | -153 | -117 | -68 | -33 | -52 | -28 | 16 | 1 |
| 改变 （％） | -83.76 | 173.37 | 229.00 | -27.18 | 75.46 | -8.50 | 23.99 | 104.66 | -7.62 | 27.65 | -23.81 | -48.18 | -23.71 | -42.00 | -51.85 | 59.05 | -46.45 | -158.69 | -91.37 | |
| 现金流百分比 | 365.49 | 26.21 | -718.92 | -227.47 | -103.91 | 1,408.34 | -125.49 | -183.34 | 1,325.62 | -1,360.05 | 491.63 | 547.28 | -226.80 | -176.91 | -295.05 | 62.29 | 55.39 | 253.79 | -42.54 | -2.73 |
| 融资活动产生的现金 | -115 | -213 | -152 | 5 | 11 | -13 | 89 | 85 | 130 | 175 | 163 | 145 | 117 | 114 | 20 | -90 | -87 | -53 | -142 | -146 |
| 改变 （％） | 85.57 | -28.50 | -103.34 | 115.83 | -221.37 | -765.36 | -4.16 | 52.36 | 35.14 | -6.89 | -10.99 | -19.25 | -3.00 | -82.80 | -557.93 | -3.09 | -38.40 | 166.00 | 2.87 | |
| 现金流百分比 | 552.86 | 453.21 | -3,250.57 | 10.46 | 14.16 | 132.72 | 85.99 | 97.11 | -522.75 | 784.58 | -206.85 | -269.02 | 173.74 | 172.31 | 85.23 | 171.13 | 92.72 | 488.74 | 371.31 | 284.69 |
| 现金周转 | -21 | -47 | 5 | 49 | 78 | -10 | 103 | 88 | -25 | 22 | -79 | -54 | 67 | 66 | 23 | -52 | -94 | -11 | -38 | -51 |
| 改变 （％） | 126.38 | -109.97 | 939.81 | 59.40 | -112.95 | -1,126.89 | -15.13 | -128.30 | -190.04 | -453.14 | -31.56 | -225.03 | -2.20 | -65.22 | -328.07 | 78.86 | -88.31 | 250.12 | 34.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
