现金流量表 (TTM)
S Hotels and Resorts Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -734 | -1,217 | -1,415 | -1,105 | -571 | -41 | 140 | 714 | 1,144 | 1,700 | 1,945 | 1,817 | 1,547 | 992 | 1,202 | 1,292 | 1,358 | 1,784 | 1,660 | 1,814 |
| 改变 （％） | 65.70 | 16.33 | -21.90 | -48.36 | -92.80 | -440.50 | 410.41 | 60.14 | 48.62 | 14.45 | -6.59 | -14.88 | -35.85 | 21.08 | 7.50 | 5.16 | 31.30 | -6.90 | 9.23 | |
| 现金流百分比 | -95.09 | 110.72 | 68.19 | 102.30 | 109.55 | 7.10 | 41.03 | 252.56 | -2,269.48 | 301.62 | 627.63 | -948.23 | 590.95 | -380.21 | 382.16 | 347.34 | -610.05 | 2,155.99 | -2,108.71 | 731.44 |
| 投资活动产生的现金 | -844 | -499 | -1,560 | -968 | -921 | -834 | 114 | 71 | -421 | 51 | -480 | -1,024 | -692 | -1,623 | -1,283 | -678 | -718 | -542 | -548 | -894 |
| 改变 （％） | -40.91 | 212.86 | -37.98 | -4.82 | -9.41 | -113.70 | -37.68 | -691.41 | -112.08 | -1,043.22 | 113.23 | -32.39 | 134.52 | -20.97 | -47.16 | 5.96 | -24.52 | 1.04 | 63.18 | |
| 现金流百分比 | -109.29 | 45.38 | 75.17 | 89.54 | 176.76 | 144.12 | 33.50 | 25.18 | 835.65 | 9.03 | -154.85 | 534.06 | -264.37 | 621.78 | -407.93 | -182.25 | 322.52 | -655.26 | 695.58 | -360.45 |
| 融资活动产生的现金 | 2,379 | 569 | 617 | 944 | 932 | 264 | 109 | -549 | -770 | -1,189 | -1,167 | -974 | -642 | 374 | 334 | -323 | -736 | -1,103 | -1,060 | -499 |
| 改变 （％） | -76.10 | 8.53 | 52.94 | -1.21 | -71.65 | -58.85 | -604.44 | 40.26 | 54.53 | -1.87 | -16.56 | -34.06 | -158.20 | -10.59 | -196.55 | 128.21 | 49.84 | -3.94 | -52.90 | |
| 现金流百分比 | 308.02 | -51.74 | -29.73 | -87.33 | -178.94 | -45.65 | 31.89 | -194.01 | 1,526.91 | -211.00 | -376.48 | 508.09 | -245.29 | -143.17 | 106.25 | -86.74 | 330.58 | -1,333.28 | 1,345.57 | -201.27 |
| 现金周转 | 772 | -1,099 | -2,076 | -1,081 | -521 | -579 | 341 | 283 | -50 | 564 | 310 | -192 | 262 | -261 | 314 | 372 | -223 | 83 | -79 | 248 |
| 改变 （％） | -242.31 | 88.87 | -47.94 | -51.78 | 11.11 | -158.92 | -17.08 | -117.82 | -1,218.22 | -45.00 | -161.83 | -236.58 | -199.71 | -220.47 | 18.28 | -159.88 | -137.15 | -195.18 | -414.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
