现金流量表 (TTM)
SCG装饰公共有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,025 | 2,103 | 1,579 | 1,998 | 2,896 | 3,494 | 3,821 | 3,484 | 3,018 | 3,110 | 2,956 | 3,281 |
| 改变 （％） | 3.82 | -24.88 | 26.49 | 44.96 | 20.66 | 9.34 | -8.81 | -13.37 | 3.04 | -4.96 | 10.99 | |
| 现金流百分比 | 498.89 | -131.21 | -68.65 | -122.77 | 576.00 | 103.18 | 103.71 | 153.56 | 203.27 | -311.16 | -201.84 | 4,979.88 |
| 投资活动产生的现金 | -738 | -15,507 | -15,462 | -14,737 | -13,098 | -865 | -1,200 | -1,659 | -1,914 | -1,730 | -1,634 | -1,550 |
| 改变 （％） | 2,002.62 | -0.29 | -4.69 | -11.12 | -93.40 | 38.69 | 38.29 | 15.40 | -9.63 | -5.53 | -5.17 | |
| 现金流百分比 | -181.68 | 967.72 | 672.05 | 905.61 | -2,605.13 | -25.54 | -32.56 | -73.12 | -128.93 | 173.08 | 111.61 | -2,352.61 |
| 融资活动产生的现金 | -998 | 11,783 | 11,576 | 11,116 | 10,771 | 802 | 1,044 | 512 | 497 | -2,330 | -2,691 | -1,584 |
| 改变 （％） | -1,280.24 | -1.76 | -3.97 | -3.11 | -92.55 | 30.21 | -50.97 | -2.94 | -568.81 | 15.48 | -41.15 | |
| 现金流百分比 | -245.94 | -735.32 | -503.12 | -683.13 | 2,142.24 | 23.68 | 28.35 | 22.57 | 33.47 | 233.11 | 183.74 | -2,403.81 |
| 现金周转 | 406 | -1,602 | -2,301 | -1,627 | 503 | 3,387 | 3,684 | 2,269 | 1,485 | -1,000 | -1,464 | 66 |
| 改变 （％） | -494.75 | 43.57 | -29.27 | -130.90 | 573.59 | 8.78 | -38.41 | -34.56 | -167.32 | 46.51 | -104.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
