现金流量表 (TTM)
暹罗城水泥公共有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,111 | 8,932 | 9,388 | 7,873 | 5,636 | 6,948 | 6,912 | 5,555 | 5,987 | 4,144 | 2,105 | 1,746 | 3,965 | 5,804 | 8,315 | 10,482 | 9,607 | 8,231 | 8,200 | 8,293 |
| 改变 （％） | -1.97 | 5.11 | -16.14 | -28.41 | 23.29 | -0.53 | -19.63 | 7.79 | -30.79 | -49.20 | -17.07 | 127.14 | 46.37 | 43.26 | 26.06 | -8.34 | -14.32 | -0.37 | 1.14 | |
| 现金流百分比 | 200.46 | 312.87 | 317.30 | -403.84 | -514.63 | 349.80 | -193.17 | -259.30 | -222.75 | -66.49 | -76.78 | -84.21 | -245.52 | 223.48 | 167.39 | 2,502.77 | 1,396.51 | -1,344.68 | -318.40 | 277.82 |
| 投资活动产生的现金 | -370 | 17 | 56 | -18 | -435 | -558 | -517 | -462 | -304 | -974 | -1,217 | -1,103 | -1,013 | -46 | -63 | -34 | -207 | -1,197 | -2,024 | -2,233 |
| 改变 （％） | -104.65 | 224.35 | -131.61 | 2,367.11 | 28.29 | -7.34 | -10.63 | -34.24 | 220.78 | 24.91 | -9.31 | -8.22 | -95.49 | 38.85 | -45.91 | 502.95 | 479.28 | 69.00 | 10.35 | |
| 现金流百分比 | -8.14 | 0.60 | 1.88 | 0.90 | 39.69 | -28.07 | 14.44 | 21.56 | 11.30 | 15.63 | 44.38 | 53.23 | 62.71 | -1.76 | -1.28 | -8.19 | -30.05 | 195.63 | 78.58 | -74.81 |
| 融资活动产生的现金 | -4,255 | -6,006 | -6,329 | -9,879 | -6,581 | -4,695 | -9,855 | -7,188 | -8,309 | -9,497 | -4,080 | -3,115 | -4,719 | -3,218 | -3,361 | -9,841 | -8,231 | -7,466 | -8,409 | -2,678 |
| 改变 （％） | 41.16 | 5.37 | 56.10 | -33.38 | -28.66 | 109.92 | -27.06 | 15.59 | 14.30 | -57.03 | -23.65 | 51.49 | -31.81 | 4.42 | 192.83 | -16.36 | -9.29 | 12.63 | -68.16 | |
| 现金流百分比 | -93.62 | -210.39 | -213.90 | 506.73 | 600.93 | -236.33 | 275.43 | 335.56 | 309.13 | 152.38 | 148.84 | 150.29 | 292.23 | -123.93 | -67.66 | -2,349.85 | -1,196.46 | 1,219.73 | 326.52 | -89.71 |
| 现金周转 | 4,545 | 2,855 | 2,959 | -1,950 | -1,095 | 1,986 | -3,578 | -2,142 | -2,688 | -6,233 | -2,741 | -2,073 | -1,615 | 2,597 | 4,967 | 419 | 688 | -612 | -2,575 | 2,985 |
| 改变 （％） | -37.19 | 3.64 | -165.89 | -43.82 | -281.38 | -280.12 | -40.13 | 25.47 | 131.87 | -56.01 | -24.39 | -22.09 | -260.80 | 91.27 | -91.57 | 64.26 | -188.98 | 320.74 | -215.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
