现金流量表 (TTM)
萨佩公共有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 517 | 540 | 568 | 637 | 634 | 693 | 787 | 874 | 1,019 | 1,015 | 1,110 | 1,448 | 1,472 | 1,664 | 1,442 | 1,417 | 1,355 | 1,308 | 1,354 | 935 |
| 改变 （％） | 4.40 | 5.18 | 12.24 | -0.52 | 9.35 | 13.52 | 11.03 | 16.53 | -0.35 | 9.35 | 30.51 | 1.63 | 13.02 | -13.30 | -1.74 | -4.36 | -3.50 | 3.51 | -30.90 | |
| 现金流百分比 | 827.01 | 4,253.28 | -68.25 | -568.95 | 1,767.19 | 368.39 | 657.77 | 959.74 | -4,755.72 | -1,211.10 | -8,132.68 | -11,184.83 | 1,528.24 | 651.41 | 470.28 | 369.79 | 502.30 | 625.95 | 219,910.46 | -3,428.22 |
| 投资活动产生的现金 | -181 | -252 | -1,112 | -408 | -297 | -216 | -416 | -525 | -745 | -792 | -790 | -938 | -847 | -868 | -594 | -327 | -356 | -382 | -630 | -202 |
| 改变 （％） | 38.77 | 342.02 | -63.34 | -27.22 | -27.26 | 92.92 | 26.15 | 41.94 | 6.25 | -0.20 | 18.68 | -9.70 | 2.51 | -31.62 | -44.88 | 8.72 | 7.24 | 65.18 | -67.89 | |
| 现金流百分比 | -289.90 | -1,981.66 | 133.62 | 363.85 | -826.78 | -114.65 | -347.89 | -576.73 | 3,480.86 | 945.17 | 5,792.28 | 7,244.16 | -879.46 | -339.99 | -193.61 | -85.40 | -131.86 | -182.61 | -102,379.00 | 741.79 |
| 融资活动产生的现金 | -273 | -276 | -288 | -342 | -302 | -289 | -251 | -258 | -294 | -307 | -333 | -523 | -530 | -535 | -542 | -710 | -714 | -715 | -718 | -752 |
| 改变 （％） | 0.85 | 4.52 | 18.64 | -11.78 | -4.04 | -13.20 | 2.62 | 14.25 | 4.15 | 8.51 | 57.16 | 1.32 | 1.03 | 1.22 | 30.96 | 0.59 | 0.13 | 0.41 | 4.73 | |
| 现金流百分比 | -437.12 | -2,171.61 | 34.62 | 305.11 | -840.42 | -153.74 | -209.88 | -283.02 | 1,374.89 | 365.93 | 2,438.41 | 4,038.37 | -550.10 | -209.60 | -176.68 | -185.17 | -264.55 | -342.08 | -116,585.76 | 2,754.70 |
| 现金周转 | 63 | 13 | -832 | -112 | 36 | 188 | 120 | 91 | -21 | -84 | -14 | -13 | 96 | 255 | 307 | 383 | 270 | 209 | 1 | -27 |
| 改变 （％） | -79.70 | -6,655.32 | -86.54 | -132.03 | 424.55 | -36.42 | -23.90 | -123.52 | 291.31 | -83.72 | -5.11 | -843.78 | 165.16 | 20.09 | 24.96 | -29.59 | -22.56 | -99.71 | -4,532.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
