现金流量表 (TTM)
安全生育集团公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 90 | 172 | 211 | 229 | 230 | 253 | 273 | 266 | 268 | 240 | 183 | 168 |
| 改变 （％） | 90.25 | 23.01 | 8.37 | 0.38 | 9.94 | 8.19 | -2.84 | 0.71 | -10.35 | -23.81 | -8.34 | |
| 现金流百分比 | -53.90 | 227.43 | 115.66 | 1,781.53 | -407.69 | 63.13 | 50.66 | 49.70 | 44.05 | -150.03 | -92.64 | -16.53 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -13 | 39 | -46 | -75 | -79 | -83 | -77 | -48 | -344 | -332 | -976 |
| 改变 （％） | -49.70 | -388.44 | -220.46 | 61.32 | 5.79 | 4.61 | -6.96 | -37.50 | 613.52 | -3.33 | 193.75 | |
| 现金流百分比 | 15.85 | -17.68 | 21.08 | -360.90 | 132.73 | -19.78 | -15.35 | -14.42 | -7.93 | 214.94 | 168.41 | 96.31 |
| 融资活动产生的现金 | -231 | -83 | -67 | -170 | -211 | 227 | 349 | 346 | 388 | -56 | -48 | -205 |
| 改变 （％） | -64.16 | -19.03 | 152.90 | 24.54 | -207.25 | 53.94 | -0.91 | 12.16 | -114.46 | -14.80 | 328.65 | |
| 现金流百分比 | 138.05 | -109.75 | -36.74 | -1,320.63 | 374.96 | 56.64 | 64.68 | 64.72 | 63.88 | 35.08 | 24.23 | 20.22 |
| 现金周转 | -168 | 76 | 183 | 13 | -56 | 400 | 540 | 535 | 607 | -160 | -197 | -1,013 |
| 改变 （％） | -145.09 | 141.89 | -92.96 | -538.64 | -809.93 | 34.82 | -0.96 | 13.63 | -126.32 | 23.38 | 413.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
