现金流量表 (TTM)
罗勇电线工业有限公司 - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 157 | 71 | 21 | -99 | -139 | -67 | -39 | -17 | 23 | -38 | 35 | 18 | 55 | 127 | 89 | 196 | 93 | 20 | -1 | -78 |
| 改变 （％） | -54.67 | -70.30 | -571.85 | 39.61 | -51.82 | -41.50 | -56.25 | -237.08 | -261.03 | -192.86 | -49.76 | 209.15 | 132.79 | -29.53 | 119.33 | -52.33 | -78.37 | -106.18 | 6,152.07 | |
| 现金流百分比 | 226.47 | 64.92 | 30.00 | 255.06 | 305.46 | -19.86 | -8.83 | -4.65 | 7.97 | 41.65 | -21.06 | -18.64 | -287.12 | 238.37 | 227.84 | 726.14 | -253.08 | -26.15 | 1.59 | 110.68 |
| 投资活动产生的现金 | 69 | 155 | 84 | 16 | -50 | -64 | -101 | -48 | 82 | 119 | 92 | 79 | -3 | -48 | -15 | -82 | -82 | -57 | -61 | 12 |
| 改变 （％） | 123.54 | -46.04 | -81.19 | -418.22 | 26.83 | 59.70 | -52.68 | -270.88 | 44.71 | -22.30 | -14.15 | -104.23 | 1,326.30 | -68.53 | 445.72 | -0.49 | -29.87 | 6.99 | -119.71 | |
| 现金流百分比 | 100.35 | 141.85 | 119.08 | -40.36 | 110.19 | -18.86 | -22.89 | -13.03 | 27.85 | -130.85 | -55.34 | -83.74 | 17.65 | -89.76 | -38.31 | -303.78 | 221.02 | 74.05 | 77.83 | -17.09 |
| 融资活动产生的现金 | -157 | -117 | -34 | 45 | 143 | 467 | 584 | 434 | 189 | -172 | -294 | -191 | -70 | -26 | -35 | -87 | -49 | -40 | -16 | -5 |
| 改变 （％） | -25.56 | -70.45 | -229.68 | 220.81 | 225.64 | 24.96 | -25.75 | -56.38 | -190.77 | 71.28 | -34.90 | -63.35 | -63.11 | 35.79 | 147.79 | -43.97 | -17.41 | -59.78 | -72.05 | |
| 现金流百分比 | -226.83 | -106.76 | -49.08 | -114.69 | -315.65 | 138.72 | 131.72 | 117.68 | 64.19 | 189.20 | 176.40 | 202.38 | 369.48 | -48.61 | -89.53 | -322.36 | 132.07 | 52.10 | 20.59 | 6.41 |
| 现金周转 | 69 | 109 | 70 | -39 | -45 | 337 | 443 | 368 | 295 | -91 | -167 | -95 | -19 | 53 | 39 | 27 | -37 | -77 | -79 | -71 |
| 改变 （％） | 58.15 | -35.72 | -155.49 | 16.57 | -840.97 | 31.61 | -16.89 | -20.04 | -130.80 | 83.70 | -43.26 | -79.92 | -380.40 | -26.27 | -31.18 | -236.77 | 109.33 | 1.80 | -10.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
