现金流量表 (TTM)
RS公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,043 | 1,050 | 991 | 825 | 577 | 799 | 582 | 569 | 820 | 438 | 660 | 663 | 564 | 1,026 | 763 | 722 | 442 | -222 | -235 | -136 |
| 改变 （％） | 0.67 | -5.67 | -16.68 | -30.04 | 38.45 | -27.20 | -2.28 | 44.14 | -46.51 | 50.63 | 0.37 | -14.86 | 81.72 | -25.65 | -5.37 | -38.74 | -150.28 | 5.88 | -41.99 | |
| 现金流百分比 | -3,552.36 | -818.44 | 2,552.22 | 3,926.68 | -9,301.87 | -1,358.30 | -366.61 | -2,003.58 | -2,725.21 | -1,644.41 | 8,589.18 | -2,116.40 | 98.84 | 524.21 | 259.28 | 488.88 | -116.45 | 444.77 | 159.82 | 250.13 |
| 投资活动产生的现金 | -784 | -797 | -1,759 | -1,816 | -1,726 | -2,000 | -986 | -1,769 | -1,910 | -1,711 | -1,418 | -575 | 373 | 493 | 252 | 196 | -94 | 7 | 80 | 233 |
| 改变 （％） | 1.60 | 120.64 | 3.28 | -4.99 | 15.92 | -50.73 | 79.53 | 7.94 | -10.43 | -17.10 | -59.47 | -164.90 | 32.22 | -48.90 | -22.17 | -147.70 | -107.10 | 1,111.36 | 189.44 | |
| 现金流百分比 | 2,671.33 | 621.16 | -4,530.65 | -8,640.60 | 27,798.11 | 3,398.67 | 620.79 | 6,233.41 | 6,349.17 | 6,415.42 | -18,441.16 | 1,834.82 | 65.32 | 252.05 | 85.68 | 132.89 | 24.65 | -13.30 | -54.66 | -426.83 |
| 融资活动产生的现金 | -288 | -381 | 807 | 1,012 | 1,142 | 1,142 | 245 | 1,172 | 1,060 | 1,245 | 765 | -120 | -366 | -1,323 | -720 | -770 | -728 | 166 | 8 | -151 |
| 改变 （％） | 32.40 | -311.50 | 25.43 | 12.86 | 0.00 | -78.57 | 378.90 | -9.57 | 17.50 | -38.56 | -115.62 | 206.53 | 261.14 | -45.55 | 6.90 | -5.47 | -122.75 | -95.41 | -2,086.23 | |
| 现金流百分比 | 981.03 | 297.28 | 2,078.44 | 4,813.92 | -18,396.24 | -1,940.37 | -154.19 | -4,129.83 | -3,523.96 | -4,671.01 | 9,951.98 | 381.58 | -64.16 | -676.26 | -244.96 | -521.78 | 191.80 | -331.48 | -5.16 | 276.70 |
| 现金周转 | -29 | -128 | 39 | 21 | -6 | -59 | -159 | -28 | -30 | -27 | 8 | -31 | 571 | 196 | 294 | 148 | -380 | -50 | -147 | -55 |
| 改变 （％） | 336.93 | -130.25 | -45.85 | -129.53 | 848.13 | 169.74 | -82.12 | 5.98 | -11.36 | -128.84 | -507.34 | -1,922.93 | -65.74 | 50.32 | -49.82 | -357.17 | -86.84 | 194.67 | -62.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
