现金流量表 (TTM)
RPCG 公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 80 | 111 | 280 | 226 | 13 | -585 | -728 | -564 | -420 | 225 | 125 | -310 | -566 | -582 | -431 | -219 | 458 | 943 | 1,015 | 1,256 |
| 改变 （％） | 38.72 | 152.69 | -19.45 | -94.07 | -4,466.91 | 24.58 | -22.52 | -25.63 | -153.61 | -44.31 | -347.41 | 82.60 | 2.79 | -25.92 | -49.22 | -309.39 | 105.79 | 7.65 | 23.70 | |
| 现金流百分比 | 118.80 | 845.83 | 139.53 | 64.62 | 4.39 | -717.38 | 255.56 | 311.72 | 187.37 | 321.57 | 36.29 | 1,546.55 | 1,460.82 | 944.28 | 118.47 | 235.39 | 748.33 | -4,549.67 | 5,268.56 | 2,089.29 |
| 投资活动产生的现金 | 23 | -67 | -48 | 145 | 306 | 692 | 468 | 538 | 351 | -0 | 353 | 282 | 144 | 246 | -92 | -77 | -205 | -791 | -745 | -701 |
| 改变 （％） | -390.29 | -28.17 | -400.96 | 110.41 | 126.34 | -32.31 | 14.89 | -34.73 | -100.14 | -71,704.65 | -20.18 | -48.85 | 70.50 | -137.51 | -16.52 | 166.93 | 285.08 | -5.82 | -5.96 | |
| 现金流百分比 | 34.39 | -512.44 | -24.03 | 41.58 | 100.23 | 848.70 | -164.29 | -297.17 | -156.76 | -0.71 | 102.31 | -1,406.49 | -372.12 | -398.98 | 25.34 | 82.78 | -335.48 | 3,816.61 | -3,866.53 | -1,165.64 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | -31 | -31 | -22 | -14 | -26 | -25 | -155 | -155 | -155 | -133 | 8 | 383 | 274 | 159 | 203 | -192 | -173 | -251 | -495 |
| 改变 （％） | -14.51 | 1.74 | -30.37 | -34.99 | 81.16 | -2.50 | 521.53 | 0.47 | -0.58 | -13.76 | -106.03 | 4,671.12 | -28.38 | -41.90 | 27.26 | -194.45 | -9.87 | 45.30 | 97.33 | |
| 现金流百分比 | -53.19 | -233.39 | -15.50 | -6.21 | -4.62 | -31.32 | 8.73 | 85.45 | 69.39 | -220.86 | -38.60 | -40.06 | -988.71 | -445.30 | -43.82 | -218.17 | -312.85 | 833.05 | -1,302.04 | -823.64 |
| 现金周转 | 67 | 13 | 201 | 349 | 305 | 82 | -285 | -181 | -224 | 70 | 345 | -20 | -39 | -62 | -364 | -93 | 61 | -21 | 19 | 60 |
| 改变 （％） | -80.52 | 1,431.80 | 73.92 | -12.70 | -73.27 | -449.70 | -36.48 | 23.72 | -131.24 | 393.45 | -105.81 | 93.32 | 59.02 | 490.50 | -74.44 | -165.87 | -133.85 | -192.96 | 211.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
