现金流量表 (TTM)
Roctec Global Public Company Limited-股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 522 | 523 | 1,172 | 1,202 | 1,138 | 962 | -40 | -184 | -90 | 203 | 484 | 574 | 543 | 546 | 624 | 579 | 602 | 632 | 445 | 534 |
| 改变 （％） | 0.29 | 124.08 | 2.55 | -5.30 | -15.47 | -104.12 | 363.91 | -50.85 | -324.40 | 138.53 | 18.45 | -5.35 | 0.52 | 14.41 | -7.34 | 4.01 | 4.95 | -29.51 | 19.85 | |
| 现金流百分比 | 129.89 | 146.47 | 3,732.45 | -459.75 | -468.87 | 86.64 | 104.87 | -76.12 | -81.54 | -17.59 | 313.51 | 300.06 | -4,872.04 | 320.25 | 135.73 | 110.77 | 146.48 | 146.69 | 3,362.92 | 861.97 |
| 投资活动产生的现金 | -2,409 | -2,408 | -407 | -779 | -532 | -636 | -152 | 286 | 247 | 288 | -144 | -174 | -322 | -231 | -10 | 97 | 286 | 274 | 19 | -25 |
| 改变 （％） | -0.01 | -83.09 | 91.20 | -31.69 | 19.55 | -76.08 | -288.22 | -13.82 | 16.91 | -149.86 | 20.83 | 85.63 | -28.30 | -95.61 | -1,060.11 | 194.08 | -4.46 | -93.22 | -237.26 | |
| 现金流百分比 | -599.77 | -674.31 | -1,296.48 | 297.74 | 219.03 | -57.24 | 401.84 | 118.34 | 222.28 | -24.99 | -93.07 | -90.86 | 2,893.39 | -135.66 | -2.20 | 18.65 | 69.72 | 63.55 | 140.10 | -41.13 |
| 融资活动产生的现金 | 2,293 | 2,253 | -721 | -659 | -836 | 788 | 174 | 141 | -67 | -1,628 | -189 | -206 | -222 | -135 | -163 | -158 | -447 | -479 | -434 | -419 |
| 改变 （％） | -1.78 | -131.99 | -8.53 | 26.87 | -194.20 | -77.87 | -19.27 | -147.56 | 2,332.14 | -88.38 | 8.79 | 7.72 | -39.19 | 20.82 | -2.87 | 182.50 | 7.18 | -9.31 | -3.60 | |
| 现金流百分比 | 571.05 | 630.67 | -2,294.07 | 252.05 | 344.38 | 70.91 | -460.65 | 58.19 | -60.31 | 141.04 | -122.46 | -107.64 | 1,989.08 | -79.10 | -35.40 | -30.29 | -108.78 | -111.24 | -3,281.08 | -676.44 |
| 现金周转 | 402 | 357 | 31 | -261 | -243 | 1,111 | -38 | 242 | 111 | -1,154 | 154 | 191 | -11 | 170 | 460 | 522 | 411 | 431 | 13 | 62 |
| 改变 （％） | -11.07 | -91.21 | -932.54 | -7.14 | -557.44 | -103.41 | -739.13 | -54.12 | -1,140.05 | -113.39 | 23.76 | -105.83 | -1,629.19 | 169.95 | 13.54 | -21.35 | 4.81 | -96.93 | 367.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
