现金流量表 (TTM)
雷奇集团公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,354 | 7,291 | 10,621 | 7,364 | 7,802 | 7,154 | 7,236 | 7,802 | 7,013 | 7,505 | 11,210 | 7,587 | 9,972 | 10,745 | 6,721 | 11,584 | 9,617 | 8,143 | 8,387 | 7,709 |
| 改变 （％） | 14.75 | 45.66 | -30.66 | 5.95 | -8.31 | 1.16 | 7.81 | -10.11 | 7.02 | 49.38 | -32.32 | 31.43 | 7.75 | -37.45 | 72.35 | -16.98 | -15.33 | 2.99 | -8.08 | |
| 现金流百分比 | -82.15 | -12,037.04 | -487.12 | -2,088.71 | 608.03 | 339.85 | 188.19 | 27.97 | 25.48 | 27.41 | 40.81 | 636.79 | 457.12 | -99.69 | -171.69 | -49.86 | -38.97 | -55.65 | -34.79 | -285.11 |
| 投资活动产生的现金 | -16,090 | -10,913 | -15,547 | -10,474 | -6,350 | -7,649 | -3,448 | -2,950 | -2,886 | -22,219 | -26,098 | -25,137 | -26,297 | -4,752 | -3,443 | -24,702 | -23,446 | -22,487 | -23,570 | -1,852 |
| 改变 （％） | -32.17 | 42.46 | -32.63 | -39.37 | 20.45 | -54.92 | -14.44 | -2.18 | 669.99 | 17.46 | -3.68 | 4.61 | -81.93 | -27.54 | 617.42 | -5.09 | -4.09 | 4.81 | -92.14 | |
| 现金流百分比 | 208.02 | 18,016.23 | 713.08 | 2,970.78 | -494.89 | -363.38 | -89.67 | -10.58 | -10.49 | -81.15 | -95.02 | -2,109.77 | -1,205.53 | 44.09 | 87.96 | 106.34 | 95.00 | 153.67 | 97.78 | 68.49 |
| 融资活动产生的现金 | 1,809 | 3,425 | 2,391 | 2,545 | -488 | 2,385 | 193 | 23,260 | 23,427 | 43,198 | 43,530 | 18,763 | 17,779 | -16,884 | -8,816 | -10,795 | -10,317 | -1,879 | -9,279 | -8,520 |
| 改变 （％） | 89.35 | -30.20 | 6.44 | -119.17 | -588.83 | -91.90 | 11,948.12 | 0.72 | 84.39 | 0.77 | -56.90 | -5.24 | -194.97 | -47.78 | 22.45 | -4.43 | -81.78 | 393.72 | -8.18 | |
| 现金流百分比 | -23.39 | -5,654.42 | -109.65 | -721.75 | -38.02 | 113.29 | 5.02 | 83.40 | 85.14 | 157.77 | 158.48 | 1,574.76 | 815.04 | 156.65 | 225.21 | 46.47 | 41.80 | 12.84 | 38.49 | 315.09 |
| 现金周转 | -7,735 | -61 | -2,180 | -353 | 1,283 | 2,105 | 3,845 | 27,889 | 27,517 | 27,380 | 27,467 | 1,191 | 2,181 | -10,778 | -3,915 | -23,231 | -24,680 | -14,634 | -24,104 | -2,704 |
| 改变 （％） | -99.22 | 3,499.41 | -83.83 | -463.95 | 64.04 | 82.68 | 625.29 | -1.33 | -0.50 | 0.32 | -95.66 | 83.08 | -594.09 | -63.68 | 493.44 | 6.24 | -40.71 | 64.72 | -88.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
