现金流量表 (TTM)
品质之家公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,126 | 5,180 | 5,515 | 5,068 | 3,504 | 3,044 | 3,299 | 2,675 | 3,434 | 2,640 | 1,886 | 2,157 | 1,804 | 1,136 | 753 | 305 | 57 | 629 | 915 | 1,432 |
| 改变 （％） | 25.55 | 6.47 | -8.10 | -30.87 | -13.12 | 8.37 | -18.92 | 28.37 | -23.11 | -28.55 | 14.34 | -16.39 | -37.00 | -33.70 | -59.56 | -81.13 | 993.45 | 45.62 | 56.50 | |
| 现金流百分比 | 285.47 | 1,738.13 | -412.90 | 834.54 | -494.79 | 436.93 | 440.23 | -175.64 | -5,886.52 | -157.54 | -80.55 | 387.33 | -145.79 | -622.21 | -474.53 | -58.56 | -14.47 | 544.12 | 1,422.08 | -841.29 |
| 投资活动产生的现金 | 1,090 | 1,092 | 1,059 | 1,073 | 1,202 | 1,186 | 1,177 | 1,086 | 1,114 | 1,040 | 1,063 | 1,102 | 1,160 | 1,251 | 1,242 | 1,344 | 1,330 | 1,304 | 1,301 | 1,363 |
| 改变 （％） | 0.13 | -2.98 | 1.27 | 12.04 | -1.28 | -0.81 | -7.71 | 2.60 | -6.69 | 2.21 | 3.70 | 5.30 | 7.80 | -0.68 | 8.13 | -1.02 | -1.98 | -0.19 | 4.76 | |
| 现金流百分比 | 75.44 | 366.31 | -79.30 | 176.60 | -169.69 | 170.26 | 157.02 | -71.31 | -1,910.04 | -62.04 | -45.38 | 197.89 | -93.81 | -685.12 | -782.68 | -258.28 | -334.77 | 1,128.51 | 2,021.47 | -800.56 |
| 融资活动产生的现金 | -3,771 | -5,973 | -7,909 | -5,533 | -5,414 | -3,534 | -3,726 | -5,284 | -4,606 | -5,356 | -5,291 | -2,702 | -4,201 | -2,570 | -2,155 | -2,168 | -1,785 | -1,817 | -2,152 | -2,966 |
| 改变 （％） | 58.41 | 32.41 | -30.04 | -2.17 | -34.73 | 5.45 | 41.80 | -12.82 | 16.27 | -1.20 | -48.93 | 55.47 | -38.83 | -16.16 | 0.64 | -17.70 | 1.79 | 18.46 | 37.81 | |
| 现金流百分比 | -260.91 | -2,004.44 | 592.20 | -911.14 | 764.48 | -507.20 | -497.25 | 346.95 | 7,896.56 | 319.57 | 225.92 | -485.21 | 339.59 | 1,407.34 | 1,357.20 | 416.84 | 449.24 | -1,572.63 | -3,343.55 | 1,741.85 |
| 现金周转 | 1,445 | 298 | -1,336 | 607 | -708 | 697 | 749 | -1,523 | -58 | -1,676 | -2,342 | 557 | -1,237 | -183 | -159 | -520 | -397 | 116 | 64 | -170 |
| 改变 （％） | -79.38 | -548.19 | -145.47 | -216.60 | -198.39 | 7.56 | -303.23 | -96.17 | 2,773.01 | 39.75 | -123.78 | -322.14 | -85.24 | -13.06 | 227.68 | -23.63 | -129.08 | -44.28 | -364.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
