现金流量表 (TTM)
优质建筑产品上市公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 341 | 325 | 314 | 288 | 284 | 244 | 247 | 329 | 393 | 507 | 558 | 616 | 749 | 868 | 966 | 872 | 714 | 580 | 451 | 421 |
| 改变 （％） | -4.87 | -3.45 | -8.24 | -1.18 | -14.23 | 1.40 | 33.17 | 19.44 | 28.82 | 10.07 | 10.39 | 21.60 | 15.98 | 11.19 | -9.72 | -18.10 | -18.72 | -22.29 | -6.53 | |
| 现金流百分比 | -733.98 | 268.31 | -207.37 | 893.81 | 668.66 | -216.96 | 11,219.84 | 317.73 | 319.10 | 354.93 | 174.63 | 309.25 | 340.99 | 172.40 | 261.47 | 317.50 | 233.72 | -2,704.65 | -164.68 | -120.15 |
| 投资活动产生的现金 | -299 | -105 | -364 | -38 | -30 | -147 | -36 | -77 | -120 | -215 | -90 | -92 | -205 | -41 | -272 | -173 | 16 | -177 | -299 | -487 |
| 改变 （％） | -64.83 | 246.79 | -89.47 | -21.17 | 384.91 | -75.54 | 113.47 | 56.69 | 79.30 | -58.25 | 2.74 | 122.39 | -80.08 | 565.49 | -36.45 | -109.37 | -1,190.69 | 69.57 | 62.57 | |
| 现金流百分比 | 641.70 | -86.73 | 240.75 | -119.12 | -71.09 | 130.41 | -1,626.76 | -73.84 | -97.29 | -150.63 | -28.11 | -46.33 | -93.43 | -8.11 | -73.64 | -62.94 | 5.30 | 822.99 | 109.34 | 138.75 |
| 融资活动产生的现金 | -89 | -99 | -101 | -217 | -212 | -210 | -209 | -149 | -150 | -149 | -149 | -324 | -324 | -324 | -324 | -424 | -425 | -425 | -425 | -286 |
| 改变 （％） | 10.41 | 2.01 | 115.61 | -2.59 | -0.90 | -0.22 | -28.72 | 0.67 | -0.83 | -0.22 | 118.31 | -0.12 | -0.06 | 0.16 | 30.83 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | -32.87 | |
| 现金流百分比 | 192.28 | -81.58 | 66.62 | -674.70 | -497.57 | 186.55 | -9,493.08 | -143.89 | -121.80 | -104.30 | -46.52 | -162.92 | -147.56 | -64.29 | -87.83 | -154.56 | -139.02 | 1,981.66 | 155.33 | 81.40 |
| 现金周转 | -47 | 121 | -151 | 32 | 43 | -112 | 2 | 104 | 123 | 143 | 319 | 199 | 220 | 504 | 369 | 275 | 305 | -21 | -274 | -351 |
| 改变 （％） | -360.23 | -224.93 | -121.29 | 32.09 | -364.33 | -101.96 | 4,602.67 | 18.93 | 15.81 | 123.72 | -37.66 | 10.28 | 129.39 | -26.68 | -25.65 | 11.26 | -107.02 | 1,176.28 | 28.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
