现金流量表 (TTM)
信安资本公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -186 | -158 | -74 | 291 | -201 | 63 | 118 | 64 | 606 | 773 | 928 | 1,148 | 1,015 | 621 | 583 | 447 | 458 | 507 | 443 | 422 |
| 改变 （％） | -14.82 | -53.48 | -496.05 | -169.08 | -131.34 | 87.46 | -46.11 | 850.14 | 27.63 | 20.12 | 23.71 | -11.65 | -38.83 | -6.01 | -23.45 | 2.47 | 10.88 | -12.78 | -4.61 | |
| 现金流百分比 | 226.18 | 72.04 | -205.35 | 304.53 | -54.44 | 20.20 | 343.02 | 10.14 | -901.39 | 3,730.69 | 224.35 | -261.98 | 945.20 | 5,773.11 | 686.12 | 300.80 | -206.35 | -200.70 | -134.81 | -165.54 |
| 投资活动产生的现金 | -613 | -1,120 | -995 | -2,258 | -1,093 | -1,176 | -1,648 | 437 | -1,080 | -966 | -340 | -1,405 | -957 | -1,311 | -1,859 | -1,526 | 685 | 1,211 | 1,994 | 1,721 |
| 改变 （％） | 82.81 | -11.19 | 126.98 | -51.57 | 7.53 | 40.21 | -126.48 | -347.32 | -10.54 | -64.76 | 312.69 | -31.89 | 37.06 | 41.75 | -17.93 | -144.89 | 76.89 | 64.62 | -13.70 | |
| 现金流百分比 | 746.33 | 510.13 | -2,776.17 | -2,359.50 | -295.70 | -376.40 | -4,781.11 | 69.44 | 1,607.16 | -4,662.70 | -82.27 | 320.48 | -891.38 | -12,197.84 | -2,186.30 | -1,027.63 | -308.81 | -479.13 | -607.49 | -674.83 |
| 融资活动产生的现金 | 716 | 1,059 | 1,104 | 2,062 | 1,664 | 1,425 | 1,565 | 128 | 407 | 214 | -174 | -182 | 50 | 701 | 1,361 | 1,228 | -1,364 | -1,972 | -2,765 | -2,398 |
| 改变 （％） | 47.80 | 4.29 | 86.76 | -19.29 | -14.38 | 9.80 | -91.80 | 217.02 | -47.47 | -181.45 | 4.48 | -127.25 | 1,315.11 | 93.96 | -9.78 | -211.13 | 44.52 | 40.24 | -13.27 | |
| 现金流百分比 | -872.51 | -482.17 | 3,081.52 | 2,154.97 | 450.15 | 456.20 | 4,538.09 | 20.42 | -605.78 | 1,032.01 | -42.08 | 41.50 | 46.18 | 6,524.73 | 1,600.18 | 826.83 | 615.17 | 779.83 | 842.31 | 940.37 |
| 现金周转 | -82 | -220 | 36 | 96 | 370 | 312 | 34 | 629 | -67 | 21 | 414 | -438 | 107 | 11 | 85 | 148 | -222 | -253 | -328 | -255 |
| 改变 （％） | 167.46 | -116.32 | 167.07 | 286.40 | -15.52 | -88.96 | 1,723.37 | -110.69 | -130.84 | 1,897.37 | -205.94 | -124.49 | -89.98 | 690.88 | 74.61 | -249.37 | 14.01 | 29.84 | -22.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
