现金流量表 (TTM)
Primo 服务解决方案公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 60 | 65 | 82 | 79 | 127 | 212 | 248 | 205 | 204 | -23 | 204 | 309 | 293 | 373 | 134 |
| 改变 （％） | 8.86 | 26.82 | -4.26 | 61.82 | 66.72 | 16.93 | -17.38 | -0.57 | -111.26 | -989.59 | 51.01 | -4.94 | 26.94 | -63.94 | |
| 现金流百分比 | 506.03 | 156.79 | 144.95 | 114.05 | 10.88 | 22.46 | 38.17 | 68.38 | -26.28 | 7.18 | -126.95 | 128.12 | 450.68 | -160.85 | -68.26 |
| 投资活动产生的现金 | 16 | -2 | -4 | -7 | -9 | -320 | -654 | -877 | -904 | -217 | 50 | 269 | 241 | -130 | -79 |
| 改变 （％） | -114.23 | 88.78 | 58.22 | 28.63 | 3,621.34 | 104.26 | 34.13 | 3.06 | -75.95 | -122.78 | 443.01 | -10.25 | -153.66 | -38.70 | |
| 现金流百分比 | 133.65 | -5.41 | -7.45 | -9.69 | -0.73 | -33.85 | -100.49 | -292.24 | 116.43 | 67.90 | -30.75 | 111.61 | 370.67 | 55.92 | 40.34 |
| 融资活动产生的现金 | -64 | -21 | -21 | -3 | 1,052 | 1,053 | 1,056 | 972 | -77 | -80 | -415 | -337 | -470 | -475 | -252 |
| 改变 （％） | -66.55 | 0.13 | -85.83 | -34,992.61 | 0.13 | 0.27 | -7.97 | -107.87 | 4.34 | 419.84 | -18.87 | 39.52 | 1.04 | -46.96 | |
| 现金流百分比 | -539.68 | -51.38 | -37.50 | -4.37 | 89.85 | 111.39 | 162.32 | 323.86 | 9.85 | 24.93 | 257.70 | -139.72 | -721.35 | 204.93 | 127.92 |
| 现金周转 | 12 | 41 | 57 | 69 | 1,171 | 946 | 651 | 300 | -776 | -320 | -161 | 241 | 65 | -232 | -197 |
| 改变 （％） | 251.35 | 37.17 | 21.68 | 1,595.84 | -19.23 | -31.19 | -53.88 | -358.70 | -58.76 | -49.71 | -249.63 | -72.98 | -455.66 | -15.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
