现金流量表 (TTM)
PRG Corporation 公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25 | 115 | 138 | 144 | 72 | 125 | 104 | -10 | 34 | -132 | -172 | -71 | -145 | -80 | -107 | 26 | 45 | 29 | 2 | -261 |
| 改变 （％） | 357.51 | 19.71 | 4.14 | -49.59 | 73.16 | -17.17 | -109.49 | -445.05 | -488.21 | 30.33 | -58.54 | 103.69 | -45.23 | 34.61 | -124.72 | 70.75 | -36.30 | -91.47 | -10,736.62 | |
| 现金流百分比 | -1,125.89 | -1,549.83 | -4,546.14 | -2,210.24 | 979.73 | 6,523.77 | 3,072.93 | -471.81 | -926.71 | 3,403.30 | 4,357.92 | -1,441.22 | -9,142.72 | -681.84 | -837.35 | 229.20 | -4,009.07 | 417.33 | 11.16 | 7,676.71 |
| 投资活动产生的现金 | 356 | 164 | 166 | -70 | -76 | -95 | -101 | -78 | -92 | 39 | -83 | 144 | 147 | 275 | 403 | 417 | 420 | 412 | 412 | 475 |
| 改变 （％） | -53.93 | 0.96 | -142.12 | 9.26 | 24.38 | 6.20 | -22.65 | 18.46 | -142.72 | -310.72 | -273.10 | 2.31 | 86.84 | 46.75 | 3.45 | 0.69 | -1.95 | 0.05 | 15.24 | |
| 现金流百分比 | -15,925.49 | -2,207.70 | -5,461.19 | 1,073.79 | -1,031.61 | -4,933.93 | -2,979.58 | -3,728.92 | 2,514.45 | -1,016.07 | 2,103.66 | 2,904.31 | 9,254.01 | 2,354.40 | 3,152.17 | 3,610.51 | -37,238.71 | 5,966.23 | 1,871.27 | -13,945.16 |
| 融资活动产生的现金 | -384 | -287 | -307 | -80 | 11 | -29 | 0 | 90 | 55 | 89 | 251 | -67 | -0 | -184 | -283 | -432 | -466 | -434 | -393 | -217 |
| 改变 （％） | -25.25 | 6.93 | -73.80 | -113.97 | -355.10 | -100.79 | 39,847.67 | -39.23 | 62.52 | 183.08 | -126.86 | -99.73 | 102,192.63 | 54.38 | 52.50 | 7.93 | -7.00 | -9.51 | -44.75 | |
| 现金流百分比 | 17,151.38 | 3,857.53 | 10,107.33 | 1,236.45 | 151.88 | -1,489.85 | 6.65 | 4,300.73 | -1,487.74 | -2,287.24 | -6,361.58 | -1,363.09 | -11.29 | -1,572.56 | -2,214.82 | -3,739.71 | 41,347.78 | -6,283.56 | -1,782.43 | 6,368.45 |
| 现金周转 | -2 | -7 | -3 | -6 | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | -4 | -4 | 5 | 2 | 12 | 13 | 12 | -1 | 7 | 22 | -3 |
| 改变 （％） | 232.36 | -59.19 | 114.21 | -213.73 | -73.99 | 75.86 | -38.19 | -275.67 | 5.71 | 1.78 | -225.38 | -67.89 | 634.36 | 9.61 | -9.68 | -109.76 | -711.97 | 218.99 | -115.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
