现金流量表 (TTM)
项目规划服务股份有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37 | 22 | -30 | -44 | -30 | -15 | -22 | -8 | 11 | 107 | 102 | 85 | 66 | -23 | -19 | -26 | -12 | 4 | -14 | 5 |
| 改变 （％） | -41.38 | -240.31 | 45.16 | -31.26 | -51.48 | 48.24 | -62.04 | -233.41 | 862.55 | -3.96 | -17.43 | -22.35 | -134.92 | -16.49 | 34.47 | -52.42 | -128.60 | -500.45 | -137.08 | |
| 现金流百分比 | 402.91 | -433.88 | 75.67 | 122.32 | 108.65 | 11,255.84 | 118.50 | -68.92 | 27.11 | 125.48 | 182.85 | -3,161.31 | -222.01 | 28.63 | 35.66 | 63.99 | 53.64 | 184.68 | 123.13 | -172.07 |
| 投资活动产生的现金 | -217 | -213 | -9 | 7 | 3 | 9 | 9 | -3 | 7 | -13 | -15 | -14 | -20 | -4 | -1 | -4 | -2 | 4 | 1 | 8 |
| 改变 （％） | -1.71 | -95.86 | -184.11 | -60.26 | 206.56 | 1.23 | -133.53 | -332.57 | -281.96 | 18.34 | -10.21 | 46.78 | -81.54 | -84.36 | 635.79 | -55.50 | -331.98 | -68.68 | 441.26 | |
| 现金流百分比 | -2,361.94 | 4,264.42 | 21.95 | -20.56 | -10.56 | -6,908.81 | -49.67 | -25.51 | 17.49 | -15.31 | -27.48 | 516.73 | 68.60 | 4.68 | 1.09 | 10.71 | 8.40 | 234.45 | -12.23 | -249.44 |
| 融资活动产生的现金 | 189 | 186 | -1 | 0 | -1 | 5 | -6 | 23 | 22 | -9 | -31 | -73 | -75 | -53 | -34 | -10 | -9 | -6 | 1 | -16 |
| 改变 （％） | -1.25 | -100.56 | -110.24 | -855.37 | -731.27 | -217.08 | -485.00 | -3.74 | -139.26 | 255.59 | 135.80 | 1.78 | -28.53 | -36.35 | -70.00 | -15.40 | -30.09 | -121.25 | -1,326.17 | |
| 现金流百分比 | 2,054.45 | -3,726.52 | 2.62 | -0.30 | 2.91 | -3,922.36 | 32.61 | 192.34 | 54.59 | -10.31 | -55.61 | 2,745.48 | 252.72 | 66.70 | 63.31 | 25.35 | 37.79 | -318.01 | -11.25 | 520.00 |
| 现金周转 | 9 | -5 | -40 | -36 | -28 | -0 | -18 | 12 | 41 | 85 | 56 | -3 | -30 | -80 | -54 | -40 | -23 | 2 | -11 | -3 |
| 改变 （％） | -154.44 | 704.49 | -10.19 | -22.62 | -99.53 | 13,981.09 | -165.28 | 239.19 | 107.93 | -34.10 | -104.78 | 1,005.73 | 170.78 | -32.94 | -25.07 | -43.25 | -108.31 | -700.59 | -73.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
