现金流量表 (TTM)
波利奈特公共有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 109 | 190 | 171 | 151 | 196 | 177 | 231 | 308 | 376 | 352 | 357 | 362 | 273 | 343 |
| 改变 （％） | 75.15 | -10.04 | -11.80 | 29.94 | -9.61 | 30.62 | 33.17 | 21.98 | -6.23 | 1.29 | 1.54 | -24.59 | 25.66 | |
| 现金流百分比 | 1,119.13 | -3,231.57 | -1,037.99 | 37.81 | 44.88 | 91.12 | 172.83 | -141.33 | -258.23 | -571.98 | 513.80 | 580.59 | -229.17 | -731.56 |
| 投资活动产生的现金 | -85 | -115 | -29 | -58 | -56 | -91 | -218 | -227 | -242 | -201 | -28 | -44 | -140 | -159 |
| 改变 （％） | 36.36 | -74.57 | 96.06 | -3.44 | 64.16 | 138.94 | 4.37 | 6.26 | -16.64 | -86.03 | 56.51 | 218.12 | 13.64 | |
| 现金流百分比 | -872.54 | 1,961.56 | 178.07 | -14.42 | -12.72 | -46.90 | -162.72 | 104.28 | 165.97 | 326.84 | -40.49 | -70.52 | 117.42 | 338.97 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -81 | -158 | 306 | 296 | 108 | 120 | -299 | -280 | -213 | -259 | -256 | -253 | -231 |
| 改变 （％） | 466.88 | 96.24 | -293.25 | -3.06 | -63.40 | 10.98 | -348.30 | -6.34 | -24.00 | 21.96 | -1.30 | -1.34 | -8.42 | |
| 现金流百分比 | -146.59 | 1,370.01 | 959.92 | 76.61 | 67.84 | 55.78 | 89.89 | 137.05 | 192.25 | 345.14 | -373.32 | -410.07 | 211.75 | 492.59 |
| 现金周转 | 10 | -6 | -16 | 399 | 437 | 194 | 134 | -218 | -146 | -62 | 69 | 62 | -119 | -47 |
| 改变 （％） | -160.66 | 180.08 | -2,521.37 | 9.47 | -55.48 | -31.13 | -262.86 | -33.24 | -57.67 | -212.75 | -10.14 | -291.05 | -60.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
