现金流量表 (TTM)
PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 92 | 316 | 355 | 393 | 70 | 33 | 46 | -379 | -14 | -212 | -104 | 469 | 698 | 638 | 562 | 207 | -41 | 195 | 331 | 562 |
| 改变 （％） | 244.24 | 12.35 | 10.56 | -82.09 | -53.69 | 41.12 | -923.93 | -96.33 | 1,421.81 | -50.88 | -550.20 | 48.96 | -8.59 | -11.96 | -63.08 | -119.84 | -572.70 | 70.01 | 69.86 | |
| 现金流百分比 | -199.52 | 279.44 | 207.70 | 290.20 | 59.82 | 643.46 | 78.91 | 484.18 | -7.14 | 334.97 | 50.80 | 829.98 | -544.37 | 483.52 | 224.35 | 2,998.04 | 54.22 | -462.57 | 2,350.75 | 1,782.77 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -11 | -17 | -17 | -15 | -24 | -20 | -39 | -39 | -157 | -207 | -242 | -254 | -148 | -98 | -51 | -56 | -72 | -101 | -100 |
| 改变 （％） | -4.82 | 58.87 | 2.25 | -9.91 | 55.07 | -16.75 | 98.12 | -0.72 | 300.91 | 31.97 | 16.93 | 5.03 | -41.59 | -33.88 | -48.01 | 9.19 | 30.22 | 38.71 | -0.27 | |
| 现金流百分比 | 23.98 | -9.29 | -9.76 | -12.61 | -13.07 | -470.94 | -34.07 | 50.27 | -20.02 | 247.54 | 100.85 | -427.99 | 197.93 | -112.33 | -39.14 | -736.49 | 73.28 | 172.24 | -714.11 | -317.98 |
| 融资活动产生的现金 | -133 | -185 | -163 | -253 | 47 | -70 | -13 | 282 | 168 | 302 | 102 | -175 | -546 | -350 | -205 | -122 | 86 | -152 | -203 | -411 |
| 改变 （％） | 38.91 | -11.97 | 54.78 | -118.73 | -247.53 | -81.81 | -2,320.86 | -40.34 | 79.44 | -66.06 | -271.21 | 211.45 | -36.04 | -41.31 | -40.42 | -170.38 | -276.23 | 34.19 | 101.94 | |
| 现金流百分比 | 289.82 | -163.79 | -95.39 | -186.58 | 40.21 | -1,378.13 | -21.78 | -360.31 | 86.22 | -477.20 | -50.01 | -310.73 | 426.11 | -264.84 | -81.92 | -1,766.28 | -113.28 | 360.35 | -1,445.39 | -1,303.21 |
| 现金周转 | -46 | 113 | 171 | 135 | 118 | 5 | 58 | -78 | 195 | -63 | -205 | 56 | -128 | 132 | 250 | 7 | -76 | -42 | 14 | 32 |
| 改变 （％） | -345.79 | 51.16 | -20.87 | -13.11 | -95.69 | 1,050.76 | -234.28 | -349.31 | -132.42 | 223.91 | -127.55 | -327.11 | -202.92 | 89.75 | -97.24 | -1,197.32 | -44.60 | -133.45 | 123.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
