现金流量表 (TTM)
Phol Dhanya Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 88 | 80 | 43 | 1 | 19 | 35 | 29 | 82 | 78 | 27 | 81 | 73 | 84 | 68 | 38 | 14 | 18 | 59 | 57 | 55 |
| 改变 （％） | -9.38 | -46.30 | -98.28 | 2,505.88 | 83.06 | -16.68 | 179.26 | -4.91 | -64.91 | 196.55 | -9.84 | 14.79 | -19.09 | -44.07 | -62.20 | 27.05 | 224.48 | -3.67 | -3.89 | |
| 现金流百分比 | -4,509.21 | 1,205.55 | -610.97 | -1.16 | -116.29 | -104.87 | -1,088.07 | 423.54 | 18,521.96 | -531.53 | -245.64 | -210.32 | 1,204.28 | 837.81 | 243.59 | 101.84 | -178.04 | -1,772.70 | 135.74 | 2,340.39 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -5 | -4 | -2 | -1 | -5 | -5 | -9 | -20 | -16 | -18 | -14 | -1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | -2 |
| 改变 （％） | -479.95 | -26.73 | -42.57 | -38.31 | 249.96 | 8.24 | 84.54 | 120.25 | -21.37 | 9.41 | -17.69 | -95.23 | -203.33 | 245.11 | 287.80 | -23.70 | -54.16 | -10.63 | -180.21 | |
| 现金流百分比 | -68.67 | -76.97 | 53.23 | 3.37 | 7.99 | 13.77 | 185.59 | -47.74 | -4,835.66 | 310.93 | 53.02 | 41.44 | -9.85 | 8.76 | 15.71 | 67.37 | -70.73 | -99.49 | 7.07 | -101.70 |
| 融资活动产生的现金 | -91 | -68 | -46 | -62 | -34 | -64 | -27 | -53 | -57 | -16 | -97 | -94 | -77 | -61 | -25 | -10 | -36 | -66 | -18 | -51 |
| 改变 （％） | -25.47 | -32.08 | 34.59 | -44.62 | 86.54 | -57.90 | 97.46 | 7.08 | -71.14 | 487.05 | -3.23 | -18.34 | -20.70 | -59.11 | -60.76 | 269.60 | 83.67 | -72.49 | 178.28 | |
| 现金流百分比 | 4,665.16 | -1,025.75 | 657.58 | 97.69 | 207.55 | 190.72 | 999.77 | -275.17 | -13,550.69 | 319.76 | 292.53 | 268.84 | -1,095.16 | -746.70 | -158.73 | -68.88 | 350.30 | 1,974.33 | -43.17 | -2,155.44 |
| 现金周转 | -2 | 7 | -7 | -64 | -17 | -34 | -3 | 19 | 0 | -5 | -33 | -35 | 7 | 8 | 16 | 14 | -10 | -3 | 42 | 2 |
| 改变 （％） | -438.97 | -205.95 | 805.95 | -73.94 | 103.00 | -91.97 | -817.42 | -97.83 | -1,322.90 | 541.70 | 5.30 | -120.05 | 16.30 | 92.35 | -9.58 | -172.68 | -67.41 | -1,358.01 | -94.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
