现金流量表 (TTM)
彼尔姆辛钢铁厂股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,600 | 1,106 | 804 | 99 | -1,140 | -740 | 38 | -268 | 700 | 517 | -918 | -465 | -40 | -457 | -321 | 627 | -288 | -203 | 494 | -363 |
| 改变 （％） | -30.86 | -27.37 | -87.70 | -1,252.83 | -35.09 | -105.20 | -797.03 | -361.20 | -26.19 | -277.76 | -49.35 | -91.47 | 1,052.46 | -29.74 | -295.30 | -145.90 | -29.32 | -342.65 | -173.58 | |
| 现金流百分比 | 701.41 | -544.88 | 1,582.45 | -48.58 | 483.39 | -5,589.81 | 50.11 | -2,721.09 | -831.78 | 180.07 | 923.00 | 3,598.48 | 63.08 | 139.78 | 418.91 | 714.81 | 427.80 | -15,345.34 | -880.95 | 262.76 |
| 投资活动产生的现金 | -81 | -81 | -227 | -397 | -562 | -244 | -238 | -133 | -28 | -409 | -328 | -289 | -223 | -178 | -113 | -67 | -51 | -52 | -44 | -35 |
| 改变 （％） | -0.20 | 180.31 | 74.60 | 41.53 | -56.66 | -2.15 | -43.98 | -78.95 | 1,356.02 | -19.72 | -12.05 | -22.89 | -20.01 | -36.30 | -41.09 | -23.29 | 0.65 | -15.11 | -20.92 | |
| 现金流百分比 | -35.63 | 39.95 | -447.78 | 195.11 | 238.35 | -1,840.21 | -310.66 | -1,355.77 | 33.39 | -142.61 | 330.13 | 2,234.79 | 354.30 | 54.49 | 148.07 | -76.21 | 76.23 | -3,893.43 | 78.20 | 25.07 |
| 融资活动产生的现金 | -1,291 | -1,228 | -525 | 95 | 1,466 | 996 | 277 | 411 | -756 | 179 | 1,147 | 741 | 200 | 308 | 358 | -472 | 272 | 256 | -506 | 260 |
| 改变 （％） | -4.84 | -57.23 | -118.02 | 1,448.09 | -32.01 | -72.25 | 48.72 | -283.79 | -123.73 | 539.44 | -35.40 | -73.08 | 54.48 | 16.12 | -232.01 | -157.53 | -5.68 | -297.31 | -151.33 | |
| 现金流百分比 | -565.79 | 604.93 | -1,034.67 | -46.53 | -621.73 | 7,530.02 | 360.54 | 4,176.86 | 898.39 | 62.54 | -1,153.13 | -5,733.27 | -317.38 | -94.28 | -466.98 | -538.60 | -404.03 | 19,338.77 | 902.76 | -187.83 |
| 现金周转 | 228 | -203 | 51 | -203 | -236 | 13 | 77 | 10 | -84 | 287 | -99 | -13 | -63 | -327 | -77 | 88 | -67 | 1 | -56 | -138 |
| 改变 （％） | -189.00 | -125.01 | -500.70 | 15.86 | -105.61 | 479.61 | -87.16 | -954.49 | -440.94 | -134.68 | -87.01 | 386.36 | 420.06 | -76.56 | -214.45 | -176.69 | -101.97 | -4,326.71 | 146.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
