现金流量表 (TTM)
总统面包坊有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,262 | 2,190 | 2,139 | 2,182 | 2,279 | 1,960 | 2,193 | 2,083 | 2,015 | 1,972 | 2,032 | 1,973 | 1,521 | 1,864 | 1,612 | 1,572 | 2,251 | 1,840 | 1,980 | 1,943 |
| 改变 （％） | -3.20 | -2.30 | 2.00 | 4.44 | -14.02 | 11.91 | -5.02 | -3.24 | -2.14 | 3.00 | -2.89 | -22.89 | 22.53 | -13.53 | -2.43 | 43.12 | -18.23 | 7.57 | -1.82 | |
| 现金流百分比 | -4,854.39 | 126,333.92 | -1,952.40 | -1,291.54 | 571.16 | 9,149.82 | 398.88 | -2,611.12 | 375.59 | 761.01 | -760.01 | 1,051.34 | -172.95 | -2,335.98 | -6,177.76 | -2,585.36 | 654.40 | 608.13 | 949.01 | 948.13 |
| 投资活动产生的现金 | -1,268 | -1,243 | -1,312 | -1,482 | -1,068 | -1,127 | -832 | -1,298 | -605 | -837 | -1,421 | -870 | -1,485 | -1,029 | -723 | -718 | -978 | -609 | -842 | -868 |
| 改变 （％） | -1.97 | 5.54 | 12.98 | -27.95 | 5.52 | -26.15 | 55.98 | -53.40 | 38.42 | 69.80 | -38.76 | 70.62 | -30.73 | -29.75 | -0.63 | 36.14 | -37.73 | 38.28 | 3.13 | |
| 现金流百分比 | 2,720.79 | -71,706.73 | 1,197.02 | 877.14 | -267.58 | -5,260.58 | -151.34 | 1,626.88 | -112.70 | -322.98 | 531.76 | -463.91 | 168.86 | 1,289.45 | 2,770.72 | 1,180.90 | -284.32 | -201.23 | -403.68 | -423.64 |
| 融资活动产生的现金 | -1,041 | -945 | -937 | -869 | -812 | -812 | -811 | -865 | -874 | -876 | -877 | -915 | -915 | -915 | -915 | -915 | -929 | -929 | -929 | -870 |
| 改变 （％） | -9.20 | -0.82 | -7.28 | -6.53 | -0.10 | -0.04 | 6.62 | 1.06 | 0.23 | 0.15 | 4.24 | 0.09 | -0.07 | 0.01 | 0.02 | 1.50 | -0.01 | 0.02 | -6.33 | |
| 现金流百分比 | 2,233.60 | -54,527.17 | 855.37 | 514.41 | -203.58 | -3,789.24 | -147.54 | 1,084.24 | -162.88 | -338.03 | 328.25 | -487.43 | 104.09 | 1,146.53 | 3,507.05 | 1,504.46 | -270.08 | -306.91 | -445.33 | -424.48 |
| 现金周转 | -47 | 2 | -110 | -169 | 399 | 21 | 550 | -80 | 537 | 259 | -267 | 188 | -880 | -80 | -26 | -61 | 344 | 303 | 209 | 205 |
| 改变 （％） | -103.72 | -6,422.19 | 54.18 | -336.17 | -94.63 | 2,467.10 | -114.51 | -772.69 | -51.70 | -203.13 | -170.20 | -568.73 | -90.93 | -67.30 | 133.15 | -665.43 | -12.01 | -31.07 | -1.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
