现金流量表 (TTM)
The ONE Enterprise Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 703 | 906 | 1,056 | 1,339 | 1,533 | 1,151 | 992 | 731 | 541 | 519 | 366 | 578 | 603 | 806 | 886 | 895 | 847 | 912 | 1,013 |
| 改变 （％） | 28.97 | 16.58 | 26.75 | 14.49 | -24.93 | -13.83 | -26.31 | -25.92 | -4.12 | -29.51 | 57.97 | 4.35 | 33.64 | 9.98 | 0.94 | -5.32 | 7.71 | 11.07 | |
| 现金流百分比 | 327.33 | 163.50 | 233.36 | 362.36 | 74.81 | 427.42 | 602.06 | 105.23 | -60.71 | 112.19 | 107.09 | 2,405.21 | 3,113.93 | 308.03 | 650.98 | 462.40 | 816.78 | -130.48 | -203.57 |
| 投资活动产生的现金 | -2,096 | -2,152 | -2,095 | -2,108 | -98 | -1,163 | -1,243 | -633 | -599 | 467 | 724 | 29 | 3 | 46 | -236 | -114 | -157 | -1,025 | -1,021 |
| 改变 （％） | 2.66 | -2.65 | 0.64 | -95.33 | 1,080.99 | 6.90 | -49.05 | -5.40 | -177.90 | 55.22 | -95.99 | -88.93 | 1,322.39 | -616.83 | -51.79 | 38.03 | 551.48 | -0.38 | |
| 现金流百分比 | -976.58 | -388.29 | -462.76 | -570.51 | -4.80 | -431.86 | -754.59 | -91.20 | 67.18 | 100.88 | 212.04 | 120.90 | 16.60 | 17.48 | -173.57 | -58.89 | -151.65 | 146.54 | 205.06 |
| 融资活动产生的现金 | 1,608 | 1,800 | 1,491 | 1,139 | 615 | 281 | 416 | 597 | -834 | -523 | -749 | -583 | -587 | -590 | -514 | -587 | -586 | -587 | -490 |
| 改变 （％） | 11.93 | -17.16 | -23.64 | -46.02 | -54.25 | 47.92 | 43.51 | -239.71 | -37.28 | 43.11 | -22.13 | 0.68 | 0.53 | -12.90 | 14.28 | -0.19 | 0.15 | -16.45 | |
| 现金流百分比 | 749.25 | 324.79 | 329.41 | 308.15 | 29.99 | 104.44 | 252.53 | 85.97 | 93.53 | -113.07 | -219.12 | -2,426.11 | -3,030.53 | -225.51 | -377.41 | -303.51 | -565.13 | 83.95 | 98.52 |
| 现金周转 | 215 | 554 | 453 | 369 | 2,049 | 269 | 165 | 694 | -892 | 463 | 342 | 24 | 19 | 262 | 136 | 193 | 104 | -699 | -498 |
| 改变 （％） | 158.20 | -18.32 | -18.37 | 454.55 | -86.86 | -38.82 | 321.58 | -228.42 | -151.88 | -26.15 | -92.97 | -19.40 | 1,251.01 | -47.96 | 42.10 | -46.40 | -774.22 | -28.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
