现金流量表 (TTM)
海洋玻璃公共有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -104 | -8 | 96 | 256 | 321 | 262 | 233 | 188 | 193 | 170 | 58 | -25 | -64 | -56 | 74 | 183 | 210 | 177 | 79 | 36 |
| 改变 （％） | -92.64 | -1,347.07 | 167.18 | 25.49 | -18.34 | -10.99 | -19.44 | 2.94 | -12.35 | -65.84 | -143.55 | 154.18 | -13.23 | -232.88 | 148.24 | 14.66 | -15.71 | -55.32 | -54.94 | |
| 现金流百分比 | -64.06 | -14.93 | 243.70 | -149.37 | -234.13 | -610.47 | -553.58 | -1,038.33 | -6,857.94 | 680.07 | 554.06 | -202.30 | -747.52 | 255.41 | -924.44 | -1,137.52 | -5,033.14 | -1,118.24 | 951.13 | 1,707.89 |
| 投资活动产生的现金 | -217 | -222 | -179 | -102 | -102 | -118 | -116 | -97 | -83 | -64 | -73 | -105 | -129 | -203 | -273 | -339 | -375 | -318 | -254 | -160 |
| 改变 （％） | 2.06 | -19.04 | -43.23 | 0.51 | 15.50 | -2.29 | -15.65 | -14.48 | -23.04 | 13.54 | 44.37 | 22.33 | 58.11 | 33.96 | 24.27 | 10.77 | -15.16 | -20.10 | -37.19 | |
| 现金流百分比 | -133.47 | -431.45 | -457.14 | 59.53 | 74.73 | 275.60 | 274.35 | 538.75 | 2,956.38 | -257.42 | -697.08 | -843.86 | -1,500.62 | 934.26 | 3,408.84 | 2,099.78 | 8,975.54 | 2,007.05 | -3,053.19 | -7,641.20 |
| 融资活动产生的现金 | 481 | 278 | 121 | -330 | -361 | -192 | -164 | -112 | -115 | -80 | 26 | 144 | 202 | 235 | 186 | 134 | 162 | 124 | 185 | 129 |
| 改变 （％） | -42.25 | -56.57 | -373.64 | 9.14 | -46.65 | -14.82 | -31.72 | 3.09 | -31.06 | -133.07 | 447.31 | 40.21 | 16.49 | -20.80 | -27.77 | 20.28 | -23.06 | 48.60 | -30.28 | |
| 现金流百分比 | 295.78 | 541.00 | 307.46 | 193.00 | 263.10 | 448.17 | 388.94 | 618.29 | 4,089.61 | -318.98 | 251.56 | 1,154.46 | 2,352.97 | -1,079.29 | -2,328.40 | -833.64 | -3,869.51 | -784.75 | 2,220.15 | 6,167.99 |
| 现金周转 | 163 | 51 | 39 | -171 | -137 | -43 | -42 | -18 | -3 | 25 | 10 | 12 | 9 | -22 | -8 | -16 | -4 | -16 | 8 | 2 |
| 改变 （％） | -68.43 | -23.59 | -535.92 | -19.94 | -68.68 | -1.84 | -57.05 | -84.41 | -983.87 | -58.07 | 19.26 | -31.21 | -353.95 | -63.29 | 101.74 | -74.09 | 279.40 | -152.53 | -74.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
