现金流量表 (TTM)
Netbay公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 178 | 166 | 174 | 181 | 191 | 205 | 207 | 182 | 174 | 150 | 184 | 178 | 166 | 197 | 145 | 152 | 175 | 221 | 283 | 319 |
| 改变 （％） | -6.79 | 5.04 | 3.58 | 5.96 | 6.87 | 1.00 | -11.80 | -4.28 | -14.00 | 22.45 | -3.15 | -6.79 | 18.78 | -26.21 | 4.39 | 15.42 | 26.41 | 28.07 | 12.67 | |
| 现金流百分比 | 1,458.15 | 1,260.30 | 561.98 | -13,661.27 | 715.52 | 1,454.40 | -811.39 | 1,802.96 | 9,711.23 | -3,226.29 | -7,323.54 | -1,152.98 | -1,043.87 | 968.28 | 348.16 | 151.18 | 1,239.65 | 870.06 | 4,878.77 | -720.60 |
| 投资活动产生的现金 | 34 | 47 | 56 | -22 | -5 | -31 | -72 | -10 | -10 | 7 | -24 | -27 | -15 | -9 | 65 | 136 | 28 | -7 | -88 | -118 |
| 改变 （％） | 41.55 | 18.08 | -139.35 | -78.50 | 545.01 | 136.36 | -86.34 | 5.67 | -171.62 | -420.65 | 11.54 | -42.91 | -38.61 | -797.61 | 107.37 | -79.24 | -123.23 | 1,252.76 | 33.76 | |
| 现金流百分比 | 274.48 | 360.30 | 180.59 | 1,667.83 | -17.73 | -217.46 | 283.90 | -97.74 | -581.19 | -160.80 | 955.77 | 173.30 | 96.09 | -46.07 | 156.60 | 135.09 | 199.25 | -25.70 | -1,522.13 | 266.91 |
| 融资活动产生的现金 | -199 | -200 | -199 | -160 | -160 | -160 | -160 | -162 | -162 | -162 | -162 | -167 | -166 | -167 | -169 | -187 | -189 | -189 | -189 | -245 |
| 改变 （％） | 0.44 | -0.45 | -19.81 | -0.00 | -0.00 | -0.08 | 1.54 | -0.04 | -0.03 | 0.06 | 2.69 | -0.09 | 0.48 | 1.02 | 10.63 | 1.18 | 0.13 | -0.08 | 29.70 | |
| 现金流百分比 | -1,632.64 | -1,520.60 | -642.57 | 12,093.43 | -597.80 | -1,136.94 | 627.49 | -1,605.23 | -9,030.03 | 3,487.08 | 6,467.78 | 1,079.69 | 1,047.78 | -822.22 | -404.76 | -186.27 | -1,338.90 | -744.36 | -3,256.63 | 553.69 |
| 现金周转 | 12 | 13 | 31 | -1 | 27 | 14 | -25 | 10 | 2 | -5 | -3 | -15 | -16 | 20 | 42 | 100 | 14 | 25 | 6 | -44 |
| 改变 （％） | 7.84 | 135.57 | -104.26 | -2,123.00 | -47.42 | -281.05 | -139.69 | -82.23 | -358.87 | -46.05 | 515.15 | 2.96 | -228.05 | 105.21 | 140.39 | -85.92 | 80.11 | -77.16 | -862.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
