现金流量表 (TTM)
泰国资本公共有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,714 | -2,388 | -2,593 | -8,204 | -9,295 | -12,118 | -15,949 | -17,964 | -19,488 | -17,895 | -15,834 | -13,858 | -12,667 | -11,492 | -10,170 | -9,813 | -7,580 | -7,250 | -6,079 | -5,765 |
| 改变 （％） | 39.27 | 8.58 | 216.46 | 13.29 | 30.38 | 31.61 | 12.64 | 8.48 | -8.17 | -11.52 | -12.48 | -8.59 | -9.28 | -11.51 | -3.51 | -22.75 | -4.35 | -16.16 | -5.16 | |
| 现金流百分比 | 1,060.23 | -401.33 | -1,544.84 | 1,287.95 | -1,278.73 | 16,878.86 | -2,386.42 | -1,157.37 | -913.77 | -938.62 | -5,955.14 | 1,119.00 | 1,485.89 | 2,936.56 | 4,113.95 | -1,563.77 | -144.72 | -2,378.49 | -687.34 | 956.69 |
| 投资活动产生的现金 | -836 | -634 | -613 | -550 | -531 | -562 | -588 | -574 | -469 | -418 | -389 | -417 | -460 | -521 | -557 | -508 | -499 | -432 | -320 | -306 |
| 改变 （％） | -24.20 | -3.26 | -10.35 | -3.42 | 5.86 | 4.60 | -2.30 | -18.26 | -11.03 | -6.78 | 7.10 | 10.33 | 13.30 | 6.83 | -8.85 | -1.68 | -13.43 | -25.95 | -4.42 | |
| 现金流百分比 | 517.22 | -106.55 | -365.42 | 86.30 | -73.05 | 782.93 | -87.97 | -37.01 | -22.01 | -21.91 | -146.44 | 33.67 | 53.97 | 133.19 | 225.27 | -80.89 | -9.53 | -141.73 | -36.17 | 50.74 |
| 融资活动产生的现金 | 2,389 | 3,616 | 3,374 | 8,117 | 10,552 | 12,608 | 17,205 | 20,091 | 22,091 | 20,220 | 16,489 | 13,036 | 12,275 | 11,622 | 10,479 | 10,948 | 13,316 | 7,987 | 7,283 | 5,468 |
| 改变 （％） | 51.38 | -6.71 | 140.61 | 30.00 | 19.48 | 36.46 | 16.77 | 9.95 | -8.47 | -18.45 | -20.94 | -5.84 | -5.32 | -9.83 | 4.47 | 21.64 | -40.02 | -8.81 | -24.92 | |
| 现金流百分比 | -1,477.45 | 607.88 | 2,010.25 | -1,274.25 | 1,451.78 | -17,561.78 | 2,574.39 | 1,294.38 | 1,035.78 | 1,060.53 | 6,201.58 | -1,052.67 | -1,439.86 | -2,969.75 | -4,239.22 | 1,744.66 | 254.25 | 2,620.22 | 823.51 | -907.43 |
| 现金周转 | -162 | 595 | 168 | -637 | 727 | -72 | 668 | 1,552 | 2,133 | 1,907 | 266 | -1,238 | -852 | -391 | -247 | 627 | 5,237 | 305 | 884 | -603 |
| 改变 （％） | -467.94 | -71.79 | -479.58 | -214.11 | -109.88 | -1,030.87 | 132.25 | 37.40 | -10.61 | -86.05 | -565.76 | -31.16 | -54.09 | -36.83 | -353.84 | 734.67 | -94.18 | 190.13 | -168.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
