现金流量表 (TTM)
地铁系统公司公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 337 | 405 | 414 | 186 | 289 | 147 | 260 | 342 | -314 | -315 | 36 | 141 | 803 | 778 | 277 | 285 | 309 | -45 | 373 | 449 |
| 改变 （％） | 20.24 | 2.26 | -55.04 | 55.39 | -49.32 | 77.55 | 31.49 | -191.78 | 0.14 | -111.43 | 292.85 | 468.67 | -3.22 | -64.41 | 2.82 | 8.60 | -114.60 | -927.90 | 20.13 | |
| 现金流百分比 | 328.15 | 166.13 | -131.04 | -219.56 | -322.20 | -92.56 | -544.16 | -8,641.89 | -1,325.31 | 816.74 | 59.70 | -280.68 | -5,395.98 | 1,232.11 | -439.30 | 417.12 | 767.55 | 705.91 | 71.18 | 340.77 |
| 投资活动产生的现金 | -52 | 84 | -114 | -26 | -83 | -109 | -138 | -72 | 103 | -37 | -19 | 19 | -138 | 5 | 9 | 26 | -48 | -10 | 103 | -64 |
| 改变 （％） | -260.19 | -236.29 | -77.06 | 216.45 | 31.82 | 25.94 | -47.43 | -242.04 | -135.59 | -47.09 | -196.20 | -838.98 | -103.64 | 75.61 | 191.73 | -284.85 | -78.41 | -1,104.83 | -161.74 | |
| 现金流百分比 | -51.00 | 34.40 | 36.16 | 30.92 | 92.40 | 69.05 | 287.94 | 1,828.31 | 433.93 | 95.04 | -32.15 | -37.01 | 924.72 | 7.95 | -13.99 | 37.68 | -118.02 | 160.57 | 19.65 | -48.35 |
| 融资活动产生的现金 | -182 | -245 | -616 | -245 | -296 | -196 | -170 | -274 | 235 | 313 | 44 | -210 | -681 | -720 | -349 | -242 | -221 | 49 | 48 | -253 |
| 改变 （％） | 34.78 | 151.33 | -60.26 | 20.99 | -33.94 | -12.90 | 60.69 | -185.82 | 33.05 | -86.04 | -581.72 | 223.72 | 5.71 | -51.56 | -30.56 | -8.59 | -122.14 | -1.83 | -626.89 | |
| 现金流百分比 | -177.15 | -100.53 | 194.88 | 288.64 | 329.80 | 123.51 | 356.22 | 6,913.58 | 991.38 | -811.78 | 72.45 | 417.69 | 4,571.26 | -1,140.06 | 553.29 | -354.80 | -549.52 | -766.48 | 9.16 | -192.42 |
| 现金周转 | 103 | 244 | -316 | -85 | -90 | -158 | -48 | -4 | 24 | -39 | 60 | -50 | -15 | 63 | -63 | 68 | 40 | -6 | 525 | 132 |
| 改变 （％） | 137.51 | -229.65 | -73.17 | 5.89 | 76.40 | -69.80 | -91.72 | -698.48 | -262.49 | -256.41 | -183.56 | -70.42 | -523.85 | -199.82 | -208.29 | -40.98 | -115.87 | -8,310.11 | -74.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
