现金流量表 (TTM)
更多回报公共有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 48 | 71 | 75 | 41 | -1 | 5 | -39 | -48 | -69 | -111 | -73 | -57 | -15 | -46 | -78 | -89 | -98 | -54 | -21 |
| 改变 （％） | 70.27 | 49.72 | 5.31 | -45.23 | -101.51 | -972.35 | -823.55 | 21.71 | 45.05 | 60.44 | -34.15 | -21.98 | -74.23 | 212.31 | 71.28 | 13.29 | 10.16 | -45.19 | -61.77 | |
| 现金流百分比 | -62.86 | -163.29 | 1,974.01 | 1,217.22 | 321.05 | -21.24 | 44.97 | -312.20 | -2,815.20 | -10.16 | -19.21 | -22.05 | -17.11 | 3.10 | 9.95 | 26.32 | 30.60 | 62.35 | 61.61 | 79.21 |
| 投资活动产生的现金 | -96 | -111 | -108 | -99 | -44 | -12 | -2 | 32 | 9 | -10 | -67 | -348 | -335 | -454 | -415 | -220 | -202 | -119 | -93 | -65 |
| 改变 （％） | 15.89 | -2.14 | -8.60 | -55.28 | -72.78 | -81.39 | -1,545.96 | -71.73 | -210.41 | 565.91 | 415.48 | -3.55 | 35.45 | -8.75 | -47.02 | -8.23 | -40.92 | -21.55 | -30.00 | |
| 现金流百分比 | 214.84 | 379.85 | -3,001.37 | -1,606.20 | -345.88 | -413.23 | -18.66 | 258.90 | 542.32 | -1.49 | -11.69 | -105.03 | -100.77 | 96.06 | 90.02 | 73.63 | 69.36 | 75.78 | 107.19 | 252.38 |
| 融资活动产生的现金 | 23 | 34 | 41 | 30 | 16 | 16 | 9 | 20 | 41 | 759 | 755 | 752 | 725 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 46.98 | 19.78 | -25.92 | -46.99 | 0.38 | -42.18 | 111.53 | 106.61 | 1,770.88 | -0.48 | -0.45 | -3.54 | -100.54 | -96.40 | 11.29 | -22.18 | -29.18 | -41.40 | -100.09 | |
| 现金流百分比 | -51.98 | -116.56 | 1,127.36 | 488.98 | 124.82 | 549.92 | 77.17 | 156.63 | 2,397.60 | 111.65 | 130.91 | 227.08 | 217.87 | 0.83 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | -0.00 |
| 现金周转 | -44 | -29 | 4 | 6 | 13 | 3 | 12 | 13 | 2 | 680 | 577 | 331 | 333 | -473 | -461 | -298 | -291 | -157 | -87 | -26 |
| 改变 （％） | -34.45 | -112.38 | 70.79 | 107.67 | -77.22 | 312.05 | 4.22 | -86.50 | 40,075.99 | -15.12 | -42.61 | 0.54 | -242.07 | -2.62 | -35.23 | -2.57 | -45.94 | -44.53 | -70.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
