现金流量表 (TTM)
三西布利租赁公共有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -115 | -62 | 38 | 48 | 56 | 10 | -49 | -29 | -51 | 4 | -56 | -102 | -144 | -226 | -112 | -157 | -194 | -107 | -156 | -69 |
| 改变 （％） | -46.65 | -160.99 | 28.92 | 15.89 | -82.71 | -605.75 | -40.68 | 75.93 | -108.64 | -1,362.92 | 82.10 | 41.11 | 57.63 | -50.36 | 39.41 | 24.10 | -45.15 | 46.59 | -55.57 | |
| 现金流百分比 | 703.31 | -732.14 | 110.95 | 117.15 | 138.92 | 21.46 | 609.48 | 166.41 | 147.41 | -10.01 | 302.96 | 326.21 | 555.74 | 2,192.14 | -139.49 | -1,957.54 | -3,354.61 | 1,632.00 | 195.10 | 1,317.54 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -6 | -3 | -2 | -1 | -1 | -4 | -3 | -3 | -3 | -0 | -3 | -3 | -5 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 | -4 |
| 改变 （％） | -45.73 | -49.13 | -32.54 | -44.38 | -34.00 | 382.99 | -13.44 | -8.62 | 9.92 | -92.52 | 991.63 | 14.48 | 76.27 | 29.67 | 19.08 | 3.50 | -14.88 | -14.72 | -35.90 | |
| 现金流百分比 | 66.08 | -69.97 | -8.84 | -4.89 | -2.78 | -1.64 | 44.46 | 17.71 | 8.15 | 7.04 | 1.26 | 8.15 | 11.27 | 49.70 | -8.26 | -99.04 | -141.55 | 106.87 | 7.43 | 72.42 |
| 融资活动产生的现金 | 110 | 76 | -1 | -5 | -15 | 36 | 45 | 15 | 19 | -45 | 38 | 73 | 121 | 221 | 199 | 172 | 208 | 107 | 82 | 68 |
| 改变 （％） | -30.94 | -100.94 | 609.04 | 188.08 | -348.31 | 23.04 | -67.01 | 31.16 | -335.69 | -182.78 | 94.08 | 65.05 | 83.28 | -9.77 | -13.53 | 20.75 | -48.62 | -23.28 | -17.24 | |
| 现金流百分比 | -669.38 | 902.12 | -2.11 | -12.26 | -36.14 | 80.18 | -553.94 | -84.12 | -55.56 | 102.97 | -204.22 | -234.36 | -467.00 | -2,141.85 | 247.76 | 2,156.58 | 3,596.15 | -1,638.87 | -102.54 | -1,289.96 |
| 现金周转 | -16 | 8 | 34 | 41 | 40 | 45 | -8 | -17 | -35 | -44 | -18 | -31 | -26 | -10 | 80 | 8 | 6 | -7 | -80 | -5 |
| 改变 （％） | -151.25 | 302.46 | 22.11 | -2.27 | 11.92 | -117.81 | 117.25 | 98.61 | 27.17 | -58.26 | 69.12 | -17.17 | -60.04 | -880.03 | -90.07 | -27.59 | -212.74 | 1,126.21 | -93.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
