现金流量表 (TTM)
Millcon Steel Public Company Limited-股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 76 | 2,312 | 2,000 | 2,018 | 1,984 | 146 | -348 | -598 | -352 | -296 | -178 | -212 | -642 | -1,631 | -1,435 | -1,351 | -1,048 | -200 | -31 | -197 |
| 改变 （％） | 2,936.18 | -13.50 | 0.89 | -1.66 | -92.66 | -339.36 | 71.59 | -41.13 | -16.03 | -39.80 | 19.20 | 202.52 | 154.21 | -12.03 | -5.88 | -22.42 | -80.95 | -84.33 | 528.46 | |
| 现金流百分比 | -30.47 | -1,102.52 | 5,044.80 | -6,521.86 | 572.47 | -157.57 | -480.64 | -393.50 | 129.53 | -571.34 | -184.29 | 290.86 | -521.77 | 23,197.57 | 865.59 | 1,398.51 | 475.85 | 80.58 | 13.25 | 100.14 |
| 投资活动产生的现金 | -634 | -512 | -119 | -105 | 205 | 234 | 685 | 506 | 444 | 352 | 63 | 257 | 41 | 152 | 83 | 150 | 353 | 428 | 362 | 301 |
| 改变 （％） | -19.33 | -76.78 | -11.75 | -295.45 | 13.98 | 193.18 | -26.16 | -12.19 | -20.63 | -82.04 | 305.69 | -84.14 | 272.77 | -45.22 | 81.04 | 134.69 | 21.09 | -15.45 | -16.87 | |
| 现金流百分比 | 253.80 | 243.97 | -299.67 | 338.88 | 59.12 | -252.82 | 944.61 | 332.80 | -163.39 | 681.20 | 65.54 | -352.06 | 33.10 | -2,158.05 | -50.14 | -155.82 | -160.40 | -172.64 | -153.16 | -153.16 |
| 融资活动产生的现金 | 318 | -1,998 | -1,834 | -1,932 | -1,834 | -471 | -264 | 244 | -364 | -5 | 211 | -117 | 724 | 1,472 | 1,186 | 1,104 | 474 | -477 | -567 | -301 |
| 改变 （％） | -727.86 | -8.20 | 5.36 | -5.10 | -74.29 | -44.05 | -192.61 | -248.89 | -98.61 | -4,292.82 | -155.52 | -716.90 | 103.37 | -19.44 | -6.96 | -57.04 | -200.53 | 19.05 | -46.89 | |
| 现金流百分比 | -127.34 | 952.72 | -4,626.40 | 6,246.04 | -529.08 | 510.31 | -363.84 | 160.78 | 133.84 | -9.75 | 218.95 | 160.95 | 588.78 | -20,941.18 | -715.53 | -1,142.77 | -215.34 | 192.43 | 240.36 | 153.56 |
| 现金周转 | -250 | -210 | 40 | -31 | 347 | -92 | 72 | 152 | -272 | 52 | 97 | -73 | 123 | -7 | -166 | -97 | -220 | -248 | -236 | -196 |
| 改变 （％） | -16.08 | -118.90 | -178.04 | -1,220.39 | -126.65 | -178.47 | 109.59 | -278.86 | -119.04 | 86.64 | -175.52 | -268.64 | -105.72 | 2,257.61 | -41.74 | 128.00 | 12.50 | -4.69 | -16.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
