现金流量表 (TTM)
MFC资产管理公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 162 | 130 | 106 | 122 | 274 | 339 | 276 | 389 | 381 | 199 | 268 | 200 | 140 | 364 | 310 | 255 | 127 | 252 | 63 | 135 |
| 改变 （％） | -19.42 | -18.32 | 14.24 | 125.46 | 23.48 | -18.49 | 41.03 | -2.06 | -47.86 | 35.08 | -25.60 | -29.91 | 160.20 | -14.88 | -17.60 | -50.31 | 98.27 | -74.87 | 114.20 | |
| 现金流百分比 | 1,380.82 | -403.95 | -212.78 | -220.22 | 300.54 | 248.88 | 377.46 | 654.69 | 700.58 | -191.16 | -737.87 | -684.99 | -160.63 | 271.48 | 386.52 | 398.59 | -200.39 | 425.92 | -52.20 | -1,436.93 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | 7 | 13 | 7 | 3 | -15 | -15 | -10 | -7 | 16 | 14 | 8 | 9 | 5 | 5 | 18 | 19 | 18 | 26 | 35 |
| 改变 （％） | -4.79 | 95.76 | -44.69 | -61.88 | -646.01 | 1.04 | -32.38 | -36.68 | -346.77 | -15.68 | -45.10 | 12.32 | -39.78 | 4.54 | 230.31 | 6.82 | -3.95 | 43.77 | 33.65 | |
| 现金流百分比 | 61.04 | -21.10 | -26.63 | -13.35 | 3.08 | -11.28 | -21.20 | -17.63 | -12.20 | -15.75 | -37.95 | -26.00 | -9.77 | 3.82 | 6.68 | 27.62 | -29.85 | 30.74 | -21.55 | -370.17 |
| 融资活动产生的现金 | -157 | -169 | -170 | -184 | -186 | -187 | -187 | -319 | -320 | -319 | -319 | -236 | -236 | -235 | -235 | -209 | -209 | -211 | -211 | -180 |
| 改变 （％） | 7.78 | 0.24 | 8.48 | 0.85 | 0.77 | 0.09 | 70.41 | 0.27 | -0.33 | -0.14 | -25.79 | -0.34 | -0.19 | -0.00 | -11.10 | 0.06 | 0.74 | -0.10 | -14.60 | |
| 现金流百分比 | -1,341.86 | 525.05 | 339.41 | 333.57 | -203.62 | -137.61 | -256.26 | -537.06 | -588.38 | 306.91 | 875.82 | 810.99 | 270.40 | -175.30 | -293.20 | -326.21 | 330.25 | -356.66 | 173.75 | 1,907.10 |
| 现金周转 | 12 | -32 | -50 | -55 | 91 | 136 | 73 | 59 | 54 | -104 | -36 | -29 | -87 | 134 | 80 | 64 | -63 | 59 | -121 | -9 |
| 改变 （％） | -375.46 | 55.06 | 10.38 | -265.21 | 49.11 | -46.25 | -18.69 | -8.47 | -291.07 | -65.00 | -19.86 | 198.89 | -253.95 | -40.21 | -20.10 | -198.84 | -193.28 | -305.06 | -92.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
