现金流量表 (TTM)
Mega Lifesciences Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,815 | 1,629 | 2,178 | 2,485 | 2,474 | 2,727 | 2,025 | 2,091 | 1,596 | 1,997 | 2,077 | 2,035 | 2,583 | 1,926 | 2,166 | 2,667 | 1,966 | 2,401 | 2,250 | 1,656 |
| 改变 （％） | -10.24 | 33.64 | 14.13 | -0.45 | 10.22 | -25.73 | 3.27 | -23.67 | 25.08 | 4.00 | -2.01 | 26.95 | -25.42 | 12.41 | 23.16 | -26.28 | 22.13 | -6.32 | -26.39 | |
| 现金流百分比 | -1,836.67 | -674.79 | 442.18 | 557.06 | 379.16 | 228.91 | 269.93 | 329.33 | -17,620.87 | 780.62 | 501.13 | 692.59 | 525.71 | -1,991.43 | 692.06 | 209.45 | 247.32 | 217.12 | 380.61 | -503.60 |
| 投资活动产生的现金 | -695 | -650 | -389 | -307 | -278 | -265 | -179 | -224 | -242 | -281 | -231 | -216 | -238 | -250 | -190 | 151 | 321 | 1 | -245 | -627 |
| 改变 （％） | -6.38 | -40.23 | -21.04 | -9.35 | -4.86 | -32.20 | 24.98 | 7.94 | 15.99 | -17.59 | -6.79 | 10.49 | 4.90 | -24.01 | -179.73 | 111.60 | -99.55 | -17,013.35 | 156.44 | |
| 现金流百分比 | 702.74 | 269.30 | -78.93 | -68.80 | -42.64 | -22.22 | -23.92 | -35.32 | 2,672.50 | -109.79 | -55.85 | -73.42 | -48.50 | 258.44 | -60.72 | 11.90 | 40.32 | 0.13 | -41.38 | 190.75 |
| 融资活动产生的现金 | -1,242 | -1,222 | -1,278 | -1,746 | -1,567 | -1,314 | -1,132 | -1,302 | -1,422 | -1,433 | -1,384 | -1,431 | -1,739 | -1,708 | -1,690 | -1,572 | -1,373 | -1,277 | -1,311 | -1,210 |
| 改变 （％） | -1.60 | 4.55 | 36.62 | -10.28 | -16.13 | -13.84 | 15.05 | 9.15 | 0.82 | -3.42 | 3.37 | 21.52 | -1.76 | -1.10 | -6.95 | -12.65 | -6.98 | 2.65 | -7.75 | |
| 现金流百分比 | 1,256.87 | 506.22 | -259.52 | -391.37 | -240.08 | -110.30 | -150.89 | -205.08 | 15,693.03 | -560.37 | -334.07 | -487.06 | -353.87 | 1,765.87 | -539.94 | -123.46 | -172.73 | -115.50 | -221.86 | 367.89 |
| 现金周转 | -99 | -241 | 492 | 446 | 653 | 1,191 | 750 | 635 | -9 | 256 | 414 | 294 | 491 | -97 | 313 | 1,273 | 795 | 1,106 | 591 | -329 |
| 改变 （％） | 144.30 | -303.94 | -9.41 | 46.26 | 82.56 | -37.02 | -15.36 | -101.43 | -2,923.41 | 62.01 | -29.10 | 67.25 | -119.69 | -423.46 | 306.96 | -37.57 | 39.12 | -46.56 | -155.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
